農業頻道
新疆天業股份有限公司關于 當年累計新增借款超過上年末凈資產的 百分之二十的公告
證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業公告編號：臨2023-069
債券代碼：110087債券簡稱：天業轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新疆天業股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則》等相關規定，就2023年1-6月累計新增借款情況予以披露。具體情況如下：
一、主要財務數據概況
截至2022年12月31日，公司的凈資產為109.27億元，借款余額為64.96億元。因公司向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行申請的15億元并購貸款已于2023年6月29日完成放款，截至2023年6月29日，公司累計借款余額為93.75億元，較上年末新增借款28.79億元，新增借款占上年末凈資產的比例為26.35%，比例超過20%。
二、新增借款的分類情況
（一）銀行貸款
截至2023年6月29日，因公司向國家開發銀行新疆維吾爾自治區分行申請的15億元并購貸款已于2023年6月29日完成放款，公司銀行貸款余額62.10億元，較2022年末29.81億元增加32.29億元，變動數額占上年末凈資產比例為29.55%。
（二）企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具
截至2023年6月29日，因公司公開發行可轉換公司債券轉股，公司企業債券、公司債券、金融債券、非金融企業債務融資工具余額為299,995.20萬元，較2022年末余額299,997.00萬元減少1.80萬元，變動數額占上年末凈資產比例為0%。
（三）委托貸款、融資租賃借款、小額貸款
截至2023年6月29日，公司委托貸款、融資租賃借款、小額貸款余額較2022年末增加0億元，變動數額占上年末凈資產比例為0%。
（四）其他借款
截至2023年6月29日，公司其他借款余額1.65億元較2022年末5.15億元減少3.50億元，變動數額占上年末凈資產比例為-3.20%。
（披露數據均為四舍五入保留到小數點后兩位，合計可能會略有差異。）
三、本年度新增借款對償債能力的影響分析
上述新增借款符合相關法律法規的規定，屬于公司正常經營活動范圍。公司財務狀況穩健，目前所有債務均按時還本付息，上述新增借款事項不會對公司經營情況和償債能力產生不利影響。上述財務數據除2022年末相關數據外均未經審計，敬請投資者注意。
特此公告
新疆天業股份有限公司董事會
2023年7月1日
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2