基金經理：長城基金管理有限公司

基金托管人：江蘇銀行股份有限公司

二〇二三年六月

重要提示

1、2022年12月19日，中國證監會許可證[2022]3162號文件公開募集本基金。中國證監會籌集的基金注冊并不意味著其對基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不意味著投資基金沒有風險。

2、基金經理為長城基金管理有限公司（以下簡稱“長城基金”或“公司”），托管人為江蘇銀行有限公司（以下簡稱“江蘇銀行”），基金登記機構為長城基金管理有限公司。

3、本基金定期開放運營，即封閉期和開放期交替運營。本基金的每個封閉期為三個月。相鄰封閉期間的每個開放期不少于5個工作日，不超過20個工作日。具體時間以基金管理人當時公告為準。本基金在封閉期內不辦理認購、贖回或上市交易。投資者可以在開放期內辦理本基金的認購、贖回等業務。

4、自2023年6月16日至2023年9月15日起，本基金通過長城基金直銷中心、網上直銷系統和各代銷機構的營業網點公開發售。

5、本基金的銷售對象為個人投資者、機構投資者、合格的海外投資者、法律、法規或者中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

6、如果投資者想認購本基金，他們需要開立本公司的基金賬戶。在本公司開立基金賬戶的投資者可以免除開戶手續。除法律法規另有規定外，每個投資者只能開立和使用本公司的基金賬戶。在募集資金期間，可以同時辦理投資者的開戶和認購申請。

7、投資者首次認購基金的最低金額為1元，額外認購的最低金額為1元。投資者可以在募集期內多次認購基金份額。一旦銷售機構接受認購申請，就不能撤銷。

8、本基金首次募集規模上限為60億元（不含募集期利息），基金首次募集規模不得超過募集規模上限。募集期投資者認購金額超過募集規模上限的，基金管理人將采取末日比例確認的方式控制募集規模。具體措施見本公告“二、（三）募集期銷售規模控制”。

9、基金銷售網點接受申請并不意味著申請的成功確認，而只意味著基金銷售網點確實接受了認購申請。申請的成功確認以基金登記機構的確認結果為準。

10、本公告僅說明本基金銷售的相關事項和規定，投資者想了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀并登錄本公司網站（www.ccfund.com.cn）中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）長城錦利三個月定期開放債券證券投資基金合同、信息披露文件，如《長城錦利三個月定期開放債券型證券投資基金招股說明書》。

11、本基金通過公司直銷機構和代銷機構的網點為投資者辦理基金認購等業務。請參考各銷售機構的具體規定，處理各銷售機構的業務網點、日期和時間。在本基金銷售期間，除本公告所列銷售機構外，如增加其他銷售機構，將及時更新本公司網站披露的銷售機構名單。

12、本基金募集期間，部分銷售機構仍受理周六、周日的認購業務，受理的認購委托與下一個交易日合并。具體情況可咨詢相關銷售機構。

13、基金管理人可以根據各種情況適當調整銷售安排。

14、風險提示：基金投資于證券市場，基金凈值會因證券市場波動等因素而波動。投資者根據基金份額享受基金收益，并承擔相應的投資風險。投資者在投資基金前，請仔細閱讀基金招股說明書、基金合同、基金產品信息總結等信息披露文件，充分了解基金的風險收益特征和產品特征，充分考慮自身的風險承受能力，合理判斷市場，認真做出投資決策。

本基金為債券基金，投資本基金可能遇到的風險包括：整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格、投資對象或對手違約造成的信用風險、流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中的管理風險、基金的具體風險等。本基金的具體經營特點見基金合同和本招股說明書的約定。本基金的一般風險和特殊風險見本招股說明書的“風險披露”部分。基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負”原則，基金經營狀況和基金凈值變化造成的投資風險由投資者自行承擔。

本基金單一投資者持有的基金份額不得達到或超過基金份額總額的50%，但在基金經營過程中因基金份額贖回而被動達到或超過50%的除外。法律、法規或者監管機構另有規定的，從其規定出發。

當基金持有特定資產、存在或潛在的大規模贖回申請時，基金管理人可以在履行相應程序后啟動側袋機制。詳見本招股說明書中的基金合同、“側袋機制”等相關章節。在側袋機制實施過程中，基金管理人將對基金的縮寫進行特殊標識，不處理側袋賬戶的認購和贖回。請仔細閱讀相關內容，注意基金啟動側袋機制時的風險。

基金過去的表現并不意味著其未來的表現。基金管理人按照履行職責、誠實信用、謹慎勤奮的原則管理和使用基金財產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。

一、本次銷售的基本情況

(1)基金名稱和基金代碼

基金名稱：長城金利三個月定期開放債券證券投資基金

基金代碼:017753(A類基金份額)、017754(C類基金份額)

(二)基金類別及經營模式

基金類別：債券證券投資基金

基金經營模式：合同型定期開放

本基金定期開放運營，即封閉期和開放期交替運營。本基金的每個封閉期為三個月。相鄰封閉期間的每個開放期不少于5個工作日，不超過20個工作日。具體時間以基金管理人當時公告為準。

本基金封閉期內不辦理認購、贖回等業務，也不上市。投資者可以在開放期內辦理本基金的認購、贖回等業務。

(三)基金存續期限

不定期

(四)基金份額初始面值

每個基金份額的初始面值為1.00元。

(五)銷售對象

個人投資者、機構投資者、合格的海外投資者、法律、法規或者中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

(六)認購申請的確認

投資者認購申請的成功及其確認，以基金合同生效后基金登記機構的確認為準。投資者可以在基金合同生效后的第二個工作日起到各銷售網點查詢確認情況和認購的基金份額。

(七)發售時間安排與基金合同生效

根據有關法律法規的規定，本基金的募集期自基金股份發售之日起不超過三個月。2023年6月16日至2023年9月15日，本基金募集時間。募集期屆滿后，如果基金符合基金合同規定的基金備案條件（即基金募集總額不少于2億元，基金募集金額不少于2億元，基金股東人數不少于200人，下同），基金管理人將按照有關法律規定向中國證監會提交法定驗資機構的驗資報告，辦理基金備案手續，經中國證監會書面確認，自中國證監會書面確認之日起，基金合同生效。基金合同生效后，基金管理人將另行發布基金合同生效公告。

基金管理人可以根據認購情況適當延長銷售時間，但最長不得超過法定募集期；銷售也可以根據認購和市場情況提前結束。如發生上述情況，基金管理人將另行公告。

募集期屆滿后，如不符合基金備案條件，基金管理人將延長募集期并及時公告，但最長不得超過法定募集期。募集期滿3個月，基金仍不符合基金備案條件的，基金合同無效。基金管理人將在募集期屆滿后30日內返還投資者支付的款項，并增加銀行同期存款利息。

基金管理人應當將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，任何人不得在基金募集行為結束前使用。募集期內認購資金形成的利息，在基金合同生效后轉換為投資者認購的基金份額，歸投資者所有。利息轉讓股份的具體金額以基金登記機構的記錄為準。

基金管理人應當承擔與基金相關的法律信息披露費、會計費、律師費等募集費。如果基金募集失敗，基金管理人、基金托管人和銷售機構不得要求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付的一切費用，由各方承擔。

(八)銷售渠道和銷售地點

1、直銷機構

(1)長城基金管理有限公司直銷中心

住所:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區蓮花街福新社區鵬程一路9號

辦公地址:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區蓮花街福新社區鵬程一路9號

法定代表人：王軍

電話：0755-29279128

傳真：0755-29279124

聯系人：余偉維

400-8868-6666

網址：www.ccfund.com.cn

(2)長城基金管理有限公司網上直銷系統

在線直銷系統包括基金經理在線交易平臺（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）、長城基金管家(手機APP)和基金管理人指定的電子交易平臺。個人投資者可登錄基金經理在線交易平臺、長城基金經理（移動應用）和基金經理指定的電子交易平臺，與基金經理達成在線交易協議，接受基金經理相關服務條款，了解基金在線交易業務規則，通過基金經理在線直銷系統開戶、認購等業務。

2、代銷機構

本基金銷售機構及聯系方式請查閱本基金管理人網站上的公示信息。

基金管理人可以根據相關法律法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售基金，并及時在網站上公布。

二、銷售方法及相關規定

(一)認購方式及認購費用

1、認購方式

本基金采用金額認購的方式。

2、認購費用

本基金A類基金份額認購時收取認購費，投資者可多次認購本基金，A類基金份額認購費率按每份認購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取認購費。

本基金對通過直銷柜臺認購的養老金客戶和其他投資者實行不同的認購率。本基金A類基金股份認購率如下表所示：

(1)A類基金份額認購費率

■

注：上述認購率適用于其他投資者，除通過公司直銷柜臺認購基金a類基金份額的養老金客戶外。

(2)A類基金份額的特定認購費率

■

注：上述具體認購率適用于通過公司直銷柜臺認購基金A類基金份額的養老金客戶，包括依法設立的基本養老基金和養老計劃籌集的資金及其投資經營收入形成的補充養老基金，具體包括：國家社會保障基金；可投資基金的地方社會保障基金；企業年金單一計劃和集合計劃；企業年金理事會委托的具體客戶資產管理計劃；企業年金養老金產品。

如果未來有經養老基金監管部門認可的新型養老基金，公司可以在法律法規允許的前提下將其納入養老客戶。

本基金A類基金股份認購費由A類基金股份認購人承擔，不包括在基金財產中。A類基金股份認購費用在本基金的營銷、銷售、注冊等募集期間發生。

(二)計算認購份額

1、計算A類基金份額認購份額

凈認購金額＝認購金額/(1+認購率)

認購費用＝認購金額-凈認購金額

認購份額＝(凈認購金額+認購資金利息)/基金份額銷售面值

認購費為固定金額時：

認購費用＝固定金額

凈認購金額＝認購金額－認購費用

認購份額＝(凈認購金額＋認購資金利息/基金股票銷售面值

例如，投資者（非養老金客戶）投資1萬元認購本基金的基金份額，相應的認購率為0.3%。認購期間認購資金獲得的利息為5元，基金份額銷售面值為1.00元的，可獲得的基金份額計算如下：

凈認購金額＝10000/(1+0.3%)＝9,970.09元

認購費用＝10,000－9,970.09＝29.91元

認購份額＝（9,970.09＋5）/1.00＝9,975.09份

即投資者(非養老金客戶)投資1萬元認購本基金A類基金份額，認購期間認購資金獲得的利息，可獲得本基金A類基金份額9.975.09份。

2、計算C類基金份額認購份額

認購份額＝（認購金額＋認購資金利息/基金份額銷售面值

例如：投資者（非養老金客戶）投資1萬元認購基金C基金份額，認購期間認購基金利息5元，基金份額初始面值1.00元，可獲得的基金份額計算如下：

認購份額＝(10000+5)/1.000＝10,005.00份

即投資者(非養老金客戶)投資1萬元認購本基金C類基金份額，認購期間認購資金獲得的利息，可獲得本基金C類基金份額1萬5.00份。

3、認購股份的計算保留在小數點后2位，小數點后2位的部分四舍五入，誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

(三)控制募集期銷售規模

本基金首次募集規模上限為60億元（不包括募集期利息）。募集期內所有有效認購申請確認后，本基金募集規模不超過本基金首次募集規模上限的，確認所有有效認購申請。募集期內任何一天（包括第一天）募集截止日期后，募集規模超過基金募集規模上限的，確認募集期末前的所有有效認購申請，部分確認募集期末的有效認購申請。

末日(T日)認購申請確認比例及確認金額的計算方法如下:

T日認購申請確認比例＝(募集規模上限－從籌集的第一天到T－1日有效認購申請金額/T日有效認購申請金額

投資者T日認購申請確認金額＝T日提交的有效認購申請金額×T日認購申請確認比例

部分確認時，認購率按投資者認購申請確認金額對應的費率計算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。認購申請確認金額采用截止法，結果保留在小數點后2位。投資者的最終認購申請確認金額以基金登記機構計算確認的結果為準。

三、開戶和認購程序

(一)通過長城基金管理有限公司網上交易平臺辦理開戶認購手續

本公司在線交易平臺（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/)目前只接受個人投資者開立基金賬戶和認購業務。

1、接受開戶和認購的時間

基金股份發售日每天24小時接受開戶和認購業務，工作日15小時:法定節假日后的認購申請視為下一個工作日提交的認購申請。

2、開戶和認購程序

(1)可登錄本公司網站wwwww.ccfund.com.cn參考《長城基金管理有限公司網上交易業務規則》

(2)未開通長城基金網上交易的個人投資者，可持有中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、上海銀行、中國郵政儲蓄銀行等銀行借記卡。或使用上海匯款數據服務有限公司提供的非銀行基金賬戶“天天英”賬戶，登錄長城基金網站，根據頁面提示開戶。開戶申請成功提交后，可通過長城基金在線交易平臺認購支付；

(3)已開通長城基金網上交易的個人投資者，請直接登錄長城基金網上交易平臺進行網上認購。

(二)通過長城基金管理有限公司直銷柜臺辦理開戶認購手續

1、長城基金管理有限公司直銷資金專戶

(1)賬戶名稱:長城基金管理有限公司

開戶銀行：中國建設銀行深圳分行業務部

賬號：44201596300050888830

105584000021000

聯行行號：56780

(2)賬戶名稱:長城基金管理有限公司

開戶銀行：招商銀行深圳分行業務部

賬號：021900460910606

308584001032

聯行行號：82318

(3)賬戶名稱:長城基金管理有限公司

開戶銀行：中國農業銀行深圳分行

賬號：41-000500040015140

10358年4000500

聯行行號：419999

2、個人投資者辦理開戶和認購手續

(1)開戶認購業務的辦理時間

開戶和認購的業務辦理時間為基金發售日上午9:30至下午17:00。

(2)開戶及認購程序

1)投資者認購本基金時，應將自開立基金賬戶時預留的全額認購資金和銀行賬戶匯入本章第（2）條第1款規定的公司指定的直銷資金專用賬戶。

2)開戶和認購手續

我需要去直銷機構，提供以下資料來辦理基金的開戶和認購手續:

①客戶有效身份證原件及復印件；

②委托他人辦理時，還應當提交經公證的代理委托書及其有效身份證明及其復印件；

③匯款憑證原件及復印件加蓋銀行業務印章；

④銀行卡/存折原件及復印件由投資者指定的同名銀行賬戶；

⑤簽署《證券投資基金投資者權益須知》一份；

⑥簽署《個人風險評估》一份；

⑦填寫并簽署的開戶申請表和認購申請表。

(3)注意事項

個人投資者認購的資金，當日16日:30日前未到達公司指定的直銷資金專戶的，當日提交的申請將順延受理。申請受理日期（即有效申請日期）以資金到達日期為準。

3、機構投資者辦理開戶和認購手續

(1)開戶認購業務的辦理時間

開戶和認購的業務辦理時間為基金份額發售日上午9:30至下午17:00。

(2)開戶及認購程序

1)投資者認購本基金時，應將自開立基金賬戶時預留的全額認購資金和銀行賬戶匯入本章第（2）條第1款規定的公司指定的直銷資金專用賬戶。

2)到直銷柜臺提供以下資料辦理基金開戶和認購手續:

①加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件和復印件；事業單位法人、社會組織或者其他組織應當提供民政部門或者主管部門頒發的登記證書原件和加蓋單位公章的復印件；

②組織機構代碼證及加蓋公章的復印件；

③稅務登記證原件及加蓋公章的復印件；

④法定代表人證明及法定代表人有效身份證復印件加蓋公章；

⑤基金業務法定代表人授權委托書；

⑥業務代理人有效身份證原件及復印件；

⑦印鑒卡一式三份；

⑧銀行開戶許可證或銀行開戶申請表原件及復印件(或指定銀行出具的開戶證明)；

⑨加蓋公章的《證券投資基金投資者權益須知》一份；

⑩加蓋公章的《機構客戶風險承受能力評估》一份；

⑾匯款憑證復印件加蓋銀行業務章；

⑿填寫并加蓋單位公章的基金開戶申請表和基金認購申請表(加蓋預留印章)。

(3)注意事項

機構投資者認購當日16日的資金:30日前未到達公司指定的直銷資金專戶的，當日提交的申請將順延受理。申請受理日期（即有效申請日期）以資金到達日期為準。

(三)投資者通過代銷機構辦理開戶認購手續的，具體辦理手續以各代銷機構的規定為準。

四、無效認購

(一)基金募集期結束后，下列情形將被視為無效認購:

1、投資者轉移資金，但逾期未辦理開戶手續或開戶不成功的；

2、投資者轉移資金但逾期未辦理認購手續的；

3、投資者轉讓的認購資金少于其申請的認購金額；

4、公司確認的其他無效資金或認購失敗資金。

（2）投資者無效認購的資金將在本基金認購結束后三個工作日內轉入投資者指定賬戶。

五、清算交付

（1）在基金合同生效前，所有認購資金將凍結在基金的募集賬戶中。基金募集期間投資者認購資金形成的利息收入轉換為基金認購份額，歸投資者所有。認購資金的利息以基金登記機構的確認結果為準。

（2）投資者無效認購資金或未確認的認購資金將在基金登記機構確認為無效后3個工作日內轉入投資者指定賬戶。

（3）基金募集結束后，基金登記機構將按照有關法律、法規、業務規則和基金合同完成基金份額持有人的權益登記。

六、基金驗資與基金合同生效

投資者募集期限屆滿后，銀行應當出具基金募集專戶存款證明，基金管理人應當委托合格的會計師事務所對認購資金進行驗資，并出具驗資報告，基金登記機構應當出具認購戶數證明。

基金合同生效的，基金管理人應當發布基金合同生效公告。

如果基金募集失敗，基金管理人、基金托管人和銷售機構不得要求報酬。基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付的一切費用，由各方承擔。基金管理人應當在基金募集期屆滿后30日內返還投資者支付的款項，并增加銀行同期存款利息。

七、募集當事人和中介機構

(一)基金管理人

名稱：長城基金管理有限公司

住所:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區蓮花街福新社區鵬程一路9號

辦公地址:廣電金融中心36層DEF單元，38層，39層，深圳市福田區蓮花街福新社區鵬程一路9號

法定代表人：王軍

400-8868-6666

網址：www.ccfund.com.cn

(二)基金托管人

名稱：江蘇銀行股份有限公司

住所:江蘇省南京市中華路26號

辦公地址：江蘇省南京市中華路26號

法定代表人：夏平

客戶服務電話：95319

網址：www.jsbchina.cn

(三)銷售機構

1、直銷機構

長城基金管理有限公司，相關內容相同。

2、代銷機構

基金管理人可以根據相關法律法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售基金，并及時在網站上公布。

長城基金管理有限公司

2023年6月12日