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瑞鵠汽車模具股份有限公司2022年年度權益分派實施公告
證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2023-054
轉債代碼：127065 轉債簡稱：瑞鵠轉債
瑞鵠汽車模具股份有限公司
2022年年度權益分派實施公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞鵠汽車模具股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2022年年度利潤分配方案已經2023年5月16日召開的2022年年度股東大會審議通過。現(xiàn)將權益分派事宜公告如下：
一、股東大會審議通過利潤分配方案情況
1．2023年5月16日，公司召開了2022年年度股東大會，會議審議通過《關于2022年度利潤分配預案的議案》，實施利潤分配方案如下：“公司擬以利潤分配預案實施股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本次派發(fā)現(xiàn)金紅利后剩余未分配利潤結轉至以后年度。” 在實施權益分派的股權登記日前若公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。本次股東大會決議公告已于2023年5月17日刊登在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
2．本次實施利潤分配方案距離2022年年度股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
3．本次實施的分配方案與公司2022年年度股東大會審議通過的分配方案一致。
4．因公司可轉換公司債券（債券簡稱：瑞鵠轉債，債券代碼：127065）處于轉股期內，公司總股本自2022年年度股東大會審議通過利潤分配方案至本次權益分派實施期間發(fā)生了變化，截至2023年6月14日，公司總股本為183,635,217股。根據(jù)公司2022年度利潤分配方案，在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，維持每股分配比例不變的原則，相應調整分配總額，具體分配總額以實際派發(fā)金額為準。
二、本次分紅派息方案
本公司2022年年度權益分派方案為：以未來實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派3.000000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.700000元；持有首發(fā)后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收），不送紅股，不以資本公積轉增股本。
【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內，每10股補繳稅款0.600000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.300000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】
2023年6月14日公司總股本為183,635,217股，因公司可轉換公司債券處于轉股期內，公司股本可能每天均有變化，最終權益分派后的股本變動情況以股權登記日為準。
三、分紅派息日期
1．股權登記日：2023年6月27日。
2．除權除息日（紅利發(fā)放日）：2023年6月28日。
四、分紅派息對象
本次利潤分配對象為：截至2023年6月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
五、權益分派方法
1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年6月28日通過股東托管證券公司（或其他托管機構）直接劃入其資金賬戶。
2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：
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在權益分派業(yè)務申請期間（申請日2023年6月15日至登記日2023年6月27日），如因自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責任與后果由我公司自行承擔。
六、調整相關參數(shù)
本次權益分派實施后，瑞鵠轉債的轉股價格由17.36元/股調整為17.06元/股，調整后的轉股價格自2023年6月28日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于同日發(fā)布的《關于“瑞鵠轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2023-055）。
公司部分股東在《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中承諾：“在股份鎖定期滿后兩年內，如本人確定依法減持公司股份的，將以不低于公司首次公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行價格進行減持。如自首次公開發(fā)行 A 股股票至披露減持公告期間公司發(fā)生過派息、送股、公積金轉增股本、配股等除權除息事項的，本人的減持價格應相應調整”，具體詳見《首次公開發(fā)行股票上市公告書》中“重要聲明與提示”。公司本次利潤分配方案實施后，上述承諾的減持價格亦作相應調整。
七、有關咨詢辦法
本次權益分派如有疑問，請按照以下聯(lián)系方式咨詢：
聯(lián)系部門：瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會辦公室
聯(lián)系電話：0553-5623207
八、備查文件
1、公司第三屆董事會第十三次會議決議；
2、公司2022年年度股東大會決議；
3、中國結算深圳分公司確認有關權益分派具體時間安排的文件。
瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2023-055
轉債代碼：127065 轉債簡稱：瑞鵠轉債
瑞鵠汽車模具股份有限公司
關于“瑞鵠轉債”轉股價格調整的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
債券代碼：127065
債券簡稱：瑞鵠轉債
調整前轉股價格：人民幣17.36元/股
調整后轉股價格：人民幣17.06元/股
轉股價格調整的生效時間：2023年6月28日
一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的有關規(guī)定
瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞鵠模具”）于2022年6月22日公開發(fā)行了439.80萬張可轉換公司債券，根據(jù)《瑞鵠汽車模具股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》發(fā)行條款以及中國證監(jiān)會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定，瑞鵠模具在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生因送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉換公司債券轉股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將相應進行轉股價格的調整。具體調整辦法如下：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整后轉股價，P0為調整前轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發(fā)新股率或配股率，A為該次增發(fā)新股價或配股價，D為該次每股派送現(xiàn)金股利。
當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。
二、本次轉股價格調整情況
根據(jù)2023年5月16日（星期二）召開的2022年年度股東大會決議，公司實施2022年年度利潤分配方案：公司擬以利潤分配預案實施股權登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
根據(jù)上述約定，本次權益分派實施后，瑞鵠轉債的轉股價格由17.36元/股調整為17.06元/股，調整后的轉股價格自2023年6月28日（除權除息日）起生效。
具體計算過程如下：P1=P0-D=17.36-0.30（每股派息數(shù)）=17.06元/股
具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于同日發(fā)布的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-054）。
特此公告。
瑞鵠汽車模具股份有限公司董事會
2023年6月16日
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