證券代碼：603668 證券簡(jiǎn)稱：天馬科技 公告編號(hào)：2023-039

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）自2023年4月21日至2023年6月20日（以下簡(jiǎn)稱“本期”）對(duì)外增加擔(dān)保金額14,900.00萬元，減少擔(dān)保金額11,000.00萬元，本期新增擔(dān)保凈額為3,900.00萬元，被擔(dān)保人均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司。

● 截至2023年6月20日，公司及子公司實(shí)際對(duì)其他子公司和公司部分參股公司提供的擔(dān)?？傆囝~為130,246.45萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為63.99%。

● 本期是否有反擔(dān)保：有。

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無。

● 本期存在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供擔(dān)保，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。被擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司和公司部分參股公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

一、擔(dān)保情況概況

（一）新增擔(dān)保進(jìn)展情況

自2023年4月21日至2023年6月20日，公司及子公司新增擔(dān)保情況如下：

1、關(guān)于公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供擔(dān)保的進(jìn)展情況

單位：萬元

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注：公司及子公司本期對(duì)子公司增加擔(dān)保金額1,900.00萬元，減少擔(dān)保金額0萬元，本期新增擔(dān)保凈額為1,900.00萬元。

2、關(guān)于公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的進(jìn)展情況

（1）關(guān)于公司為子公司原料采購(gòu)提供履約擔(dān)保的進(jìn)展情況

2023年5月27日，公司向廈門夏商糧食發(fā)展有限公司出具了《擔(dān)保書》，為公司全資子公司廈門金嶼進(jìn)出口有限公司等原料采購(gòu)提供連帶保證擔(dān)保，擔(dān)保的最高額為8,000萬元，保證責(zé)任期間為兩年（自主債務(wù)履行期限屆滿之日起算）；2023年5月31日，公司與廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司簽訂了《最高額保證合同》，為公司全資子公司廈門金嶼進(jìn)出口有限公司、廣東福馬飼料有限公司、臺(tái)山市金嶼進(jìn)出口貿(mào)易有限公司等向廈門建發(fā)物產(chǎn)有限公司等進(jìn)行原料采購(gòu)提供連帶保證擔(dān)保，合計(jì)擔(dān)保的最高債權(quán)額為1,000萬元。保證期間為主債務(wù)清償期限屆滿之日起三年。公司將根據(jù)此前2022年年度股東大會(huì)決議授權(quán)開展上述業(yè)務(wù)。

（2）關(guān)于公司控股子公司福建省華龍集團(tuán)飼料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華龍集團(tuán)”）對(duì)其控股子公司及部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的進(jìn)展情況

2023年5月30日，公司控股子公司華龍集團(tuán)向益海嘉里（上海）國(guó)際貿(mào)易有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)出具了《保證擔(dān)保函》，為其控股子公司與前述原料供應(yīng)商簽署的原料采購(gòu)合同產(chǎn)生的債務(wù)提供連帶保證擔(dān)保責(zé)任，合計(jì)擔(dān)保的最高債權(quán)額為 4,000萬元，保證期間為主合同中上述債務(wù)履行期限屆滿之日起2年。

3、關(guān)于公司及子公司為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的進(jìn)展情況

截至2023年6月20日，公司及子公司不存在為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的情形。

（二）實(shí)際擔(dān)保余額情況

1、關(guān)于公司及子公司為子公司使用綜合授信額度提供擔(dān)保的余額情況

截至2023年6月20日，公司及子公司實(shí)際為其他子公司提供的擔(dān)保余額為124,730.17萬元。具體情況如下：

單位：萬元

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注：合計(jì)數(shù)有差異系四舍五入所致，下同。

2、關(guān)于公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的余額情況

截至2023年6月20日，公司及子公司為子公司原料采購(gòu)實(shí)際提供擔(dān)保的總余額為5,470.64萬元；公司及子公司為部分參股公司原料采購(gòu)實(shí)際提供擔(dān)保的總余額為45.63萬元。具體情況如下：

單位：萬元

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3、關(guān)于公司及子公司為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的余額情況

截至2023年6月20日，公司及子公司為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供的實(shí)際擔(dān)保余額為0萬元。具體情況如下：

單位：萬元

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（三）擔(dān)保的決策程序

公司于2023年4月27日召開的第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2023年5月26日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于2023年度為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供擔(dān)保的議案》，內(nèi)容包括：

1、公司及子公司為子公司使用綜合授信額度（包括但不限于人民幣/外幣貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、信用證、保函、進(jìn)出口貿(mào)易融資、資金交易、買方信貸、項(xiàng)目貸款、并購(gòu)貸款等）提供擔(dān)保43億元，其中：為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過21.5億元額度的授信擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供不超過12.5億元額度的授信擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過6億元額度的授信擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供不超過3億元額度的授信擔(dān)保。

2、公司及子公司為子公司、公司部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保4億元，其中：為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的全資子公司提供不超過1.5億元額度的履約擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的全資子公司提供不超過0.5億元額度的履約擔(dān)保；為資產(chǎn)負(fù)債率超過（含等于）70%的控股子公司提供不超過0.1億元額度的履約擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供不超過1.8億元額度的履約擔(dān)保，為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的部分參股公司提供不超過0.1億元額度的履約擔(dān)保。

本次擔(dān)保額度的有效期自2022年年度股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)。擔(dān)保業(yè)務(wù)類型包含由公司或子公司直接為其他子公司提供擔(dān)保；由第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)為子公司或公司的相關(guān)業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，公司或子公司向第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供反擔(dān)保。上述總擔(dān)保額度僅為預(yù)計(jì)最高擔(dān)保額度，上述額度可在有效期內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。在預(yù)計(jì)額度內(nèi)，各子公司的擔(dān)保額度可按照實(shí)際情況內(nèi)部調(diào)劑使用（含有效期內(nèi)新設(shè)立或納入合并報(bào)表范圍的子公司）。

3、公司及子公司擬為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供總額度不超過2億元的擔(dān)保，本次擔(dān)保額度的有效期自2022年年度股東大會(huì)通過之日起12個(gè)月內(nèi)，上述擔(dān)保額度可在有效期內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用，即有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商提供的擔(dān)保余額不得超過2億元。擔(dān)保業(yè)務(wù)類型包含由公司或子公司直接為下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商向金融機(jī)構(gòu)的融資提供擔(dān)保；由第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)為公司及子公司的下游客戶及產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商向金融機(jī)構(gòu)的融資提供擔(dān)保，公司或子公司向第三方擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供反擔(dān)保。

上述擔(dān)保事項(xiàng)的具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日、5月27日披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-018、2023-027、2023-028、2023-036）。

二、被擔(dān)保人基本情況

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上述被擔(dān)保人均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資子公司、控股子公司，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情況。

三、擔(dān)保的必要性和合理性

本次對(duì)外擔(dān)保系為滿足公司、子公司及部分參股公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有助于提高公司融資決策效率，滿足公司日常資金使用及業(yè)務(wù)需求，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展。被擔(dān)保人具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不存在損害公司及全體股東的利益的情況。

四、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于滿足相關(guān)子公司、參股公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金需求，被擔(dān)保人具備償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至2023年6月20日，公司及子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)?？傆囝~為130,246.45萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為63.99%。其中：（1）公司及子公司對(duì)其他子公司提供的授信擔(dān)保總余額為124,730.17萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的61.28%；（2）公司及子公司為子公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的總余額為5,470.64萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.69%；（3）公司及子公司為部分參股公司提供業(yè)務(wù)合同履約擔(dān)保的總余額為45.63萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.02%。公司無逾期的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，無涉及訴訟的擔(dān)保金額以及因擔(dān)保而產(chǎn)生損失的情況。

特此公告！

福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月二十二日