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銀華信用季季紅債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2023年7月12日
1 公告基本信息
注：銀華基金管理股份有限公司決定自2023年7月13日（含2023年7月13日）起恢復(fù)辦理銀華信用季季紅債券型證券投資基金（基金代碼：A：000286，C：010986）1000萬(wàn)元以上的大額申購(gòu)（含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）業(yè)務(wù)，敬請(qǐng)投資者留意。
2 其他需要提示的事項(xiàng)
投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
銀華基金管理股份有限公司
客戶服務(wù)電話：400-678-3333、010-85186558
網(wǎng)址：www.yhfund.com.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告解釋權(quán)歸本公司。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2023年7月12日
銀華信用季季紅債券型證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2023年7月12日
1. 公告基本信息
注：1）在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金A類或C類基金份額每份基金份額每年收益分配次數(shù)最多為12次，當(dāng)本基金A類或C類基金份額每季度末最后一個(gè)工作日每份基金份額可供分配利潤(rùn)超過(guò)0.01元時(shí)，至少進(jìn)行收益分配1次，每次收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日該類基金份額每份基金份額可供分配利潤(rùn)的50%，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額=基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)*50%，且基金收益分配基準(zhǔn)日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2）本次每份A類基金份額（指基金代碼為000286的銀華信用季季紅債券A）分配的收益占收益分配基準(zhǔn)日每份A類基金份額可供分配利潤(rùn)的比例為51.37%。每份C類基金份額（指基金代碼為010986的銀華信用季季紅債券C）分配的收益占收益分配基準(zhǔn)日每份C類基金份額可供分配利潤(rùn)的比例為56.90%。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
注：基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利按紅利再投日的份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額。
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
3.1 紅利發(fā)放辦法
1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年7月14日自基金托管賬戶劃出。
2）選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2023年7月13日的份額凈值進(jìn)行計(jì)算，并于7月14日將份額計(jì)入其基金賬戶。投資者應(yīng)于2023年7月17日進(jìn)行份額確認(rèn)查詢，并可以發(fā)起贖回申請(qǐng)。
3.2 提示
1）權(quán)益登記日有效申購(gòu)申請(qǐng)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的基金份額不享有本次收益分配權(quán)益，權(quán)益登記日有效贖回申請(qǐng)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出本基金的基金份額享有本次收益分配權(quán)益。
2）本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2023年7月13日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.3 咨詢途徑
1）銀華基金管理股份有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558，400-678-3333
2）銀華基金管理股份有限公司網(wǎng)站http://www.yhfund.com.cn
3）銀華基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告）。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2023年7月12日
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