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揚州金泉旅游用品股份有限公司關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次現金管理贖回金額：人民幣15,600萬元
● 履行的審議程序：揚州金泉旅游用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月28日召開的第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十三次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司經營資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣32,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性強的各類保本型產品，包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款等。投資期限不超過12個月。董事會授權的額度使用期限為自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。公司獨立董事、監事會已發表明確的同意意見，保薦機構出具了明確無異議的核查意見。
一、現金管理產品到期贖回情況
二、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構的意見
公司于2023年2月28日召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十三次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司經營資金需求和保障資金安全的情況下，使用不超過人民幣32,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性強的各類保本型產品，包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款等。投資期限不超過12個月。董事會授權的額度使用期限為自第一屆董事會第十五次會議審議通過之日起12個月。上述現金管理在額度范圍內，由董事會授權公司管理層具體辦理實施相關事項。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。
具體內容詳見公司于2023年3月2日披露的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-005）。
三、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
注：上表中序號6、7即為公司本次現金管理贖回產品，最近一年凈資產、最近一年凈利潤為2022年度經審計財務報告數據。
特此公告。
揚州金泉旅游用品股份有限公司董事會
2023年7月15日
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