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浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增上海證券有限責任公司為銷售機構(gòu)并參加其費率優(yōu)惠活動的公告
浙商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與上海證券有限責任公司（以下簡稱“上海證券”）協(xié)商一致，自2023年7月14日起，本公司新增上海證券為旗下部分基金的銷售機構(gòu)，辦理申購、贖回、定期定額投資（以下簡稱“定投”）和轉(zhuǎn)換等銷售業(yè)務(wù),并參加上海證券的費率優(yōu)惠活動。具體公告如下：
一、適用基金
注：A/C類份額間不能互相轉(zhuǎn)換。
二、定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，是指投資者通過指定的銷售機構(gòu)申請，約定扣款時間、扣款金額、扣款方式，由指定銷售機構(gòu)于約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種長期投資方式。
銷售機構(gòu)將按照與投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機構(gòu)的具體規(guī)定為準。具體辦理程序請遵循各銷售機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式以各銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1.基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可將其持有的基金份額直接轉(zhuǎn)換成本公司管理的其它開放式基金的基金份額，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標基金的一種業(yè)務(wù)模式。
2.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
3.投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
4.基金轉(zhuǎn)換的目標基金份額按新交易計算持有時間。基金轉(zhuǎn)出視為贖回，轉(zhuǎn)入視為申購。正常情況下，基金注冊與過戶登記人將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進行有效性確認。在T＋2日后（包括該日）投資者可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。基金轉(zhuǎn)換后可贖回的時間為T＋2日后（包括該日）。
5.基金分紅時再投資的份額可在權(quán)益登記日的T＋2日提交基金轉(zhuǎn)換申請。
6.基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進行計算。
7.基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差構(gòu)成。
8.基金轉(zhuǎn)換的具體計算公式如下：
①轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
②轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
③轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費用
④轉(zhuǎn)入基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)×轉(zhuǎn)入基金申購費率
⑤轉(zhuǎn)出基金申購費=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)×轉(zhuǎn)出基金申購費率
⑥各基金在轉(zhuǎn)換過程中轉(zhuǎn)出金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金或轉(zhuǎn)入基金申購費用為固定費用時，則該基金計算補差費率時的轉(zhuǎn)出基金的原申購費率或轉(zhuǎn)入基金的申購費率視為0；
⑦基金在完成轉(zhuǎn)換后不連續(xù)計算持有期；
⑧補差費用=Max{(轉(zhuǎn)入基金申購費-轉(zhuǎn)出基金申購費)，0}
⑨凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-補差費用
⑩轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
注：公式中的“轉(zhuǎn)出基金申購費”是在本次轉(zhuǎn)換過程中按照轉(zhuǎn)入金額重新計算的費用，僅用于計算補差費用，非轉(zhuǎn)出基金份額在申購時實際支付的費用。
9.投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。基金轉(zhuǎn)出份額必須是可用份額，并遵循“先進先出”的原則。已凍結(jié)份額不得申請轉(zhuǎn)換。
10.各基金的轉(zhuǎn)換申請時間以其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的相關(guān)規(guī)定為準，當日的轉(zhuǎn)換申請可以在15:00以前在銷售機構(gòu)處撤銷，超過交易時間的申請作失敗或下一日申請?zhí)幚怼?/p>
11.基金轉(zhuǎn)出的份額限制以其《基金合同》及《招募說明書（更新）》的相關(guān)規(guī)定為準，單筆轉(zhuǎn)入申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。
12.單個開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請份額之和超出上一開放日基金總份額的一定比例時，為巨額贖回，每只基金的具體比例參見其《基金合同》、《招募說明書（更新）》等法律文件。發(fā)生巨額贖回時，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
13.出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
（1）不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運作。
（2）證券交易場所在交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金份額凈值。
（3）因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請。
（4）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書（更新）》已載明并獲證監(jiān)會批準的特殊情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開放轉(zhuǎn)換時，本公司將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、費率優(yōu)惠內(nèi)容
投資者通過上海證券參與申購、定投業(yè)務(wù)，手續(xù)費率享受1折優(yōu)惠，按筆收取固定費用的除外，具體折扣費率以上海證券活動公告為準。基金原費率請詳見相應(yīng)基金基金合同、招募說明書（更新）等法律文件，以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
五、費率優(yōu)惠期限
自2023年7月14日起，結(jié)束時間以上海證券活動公告為準。
六、風險提示
1、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。投資有風險，選擇須謹慎。敬請投資者于投資前認真閱讀各基金的基金合同、最新招募說明書及其他法律文件。
2、投資者應(yīng)當充分了解基金定投和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定投是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但是其并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
3、優(yōu)惠活動的折扣費率由上海證券決定和執(zhí)行，本公司根據(jù)上海證券提供的折扣費率辦理。本優(yōu)惠活動解釋權(quán)歸上海證券所有，上海證券有權(quán)對上述優(yōu)惠活動內(nèi)容進行變更，本公司不再另行公告。有關(guān)優(yōu)惠活動具體事宜，請咨詢上海證券。
4、投資者欲了解本公司基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.zsfund.com）的相應(yīng)基金《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
七、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、浙商基金管理有限公司
網(wǎng)址：www.zsfund.com
客戶服務(wù)電話：400-067-9908
2、上海證券有限責任公司
網(wǎng)址：www.shzq.com
客戶服務(wù)電話：4008-918-918
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年7月14日
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