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明陽智能電網集團公司股份有限公司 有關向子提供擔保的通知
證券代碼：601615證券簡稱：明陽智能公示序號：2023-041
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●被擔保人名稱和是否屬于上市企業關聯人：大慶市明陽智能電網有限責任公司（下稱“大慶市明陽”）此次貸款擔保并不屬于關聯擔保。
●此次貸款擔保及已具體為他們提供的擔保余額：明陽智能電網集團公司股份有限公司（下稱“企業”）為控股子公司大慶市明陽向交通出行銀行股份有限公司大慶市支行（下稱“交行大慶市支行”）申請辦理固定資產貸款公司擔保總計不超過人民幣46,000.00萬余元。截止到本公告日，上市企業及子公司為大慶市明陽具體所提供的擔保余額金額為0萬余元。
●此次貸款擔保無質押擔保
●對外擔保逾期總計總數；截止到本公告日，上市企業及子公司無貸款逾期對外擔保事宜。
●尤其風險防范：此次被擔保對象大慶市明陽負債率超出70%，為公司發展子公司，經營風險處在控制范圍內，煩請投資人留意相關風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保基本概況介紹
2023年6月27日，為了滿足公司全資子公司大慶市明陽的工程建設必須，大慶市明陽向交行大慶市支行申請辦理固定資產貸款,額度總計rmb46,000.00萬余元；企業為上述情況事宜給予連帶責任擔保總計不超過人民幣46,000.00萬余元，每一筆主債務項下的擔保期限為，自每一期債務履行期限期滿之日（或債務人墊款賬款之日）起，計至所有主合同項下最終到期主債務的債務履行期限期滿之日（或債務人墊款賬款之日）后三年止。此次貸款擔保無質押擔保。
（二）貸款擔保事宜履行內部結構決策制定
經2023年3月17日舉行的第二屆股東會第三十七次會議和2023年5月25日舉行的2022年年度股東大會表決通過《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》，為了滿足企業日常運營和新能源技術項目建設資金的需要，允許企業2023本年度為大慶市明陽所提供的貸款擔保最高額不超過人民幣47,000.00萬余元。
此次貸款擔保預估信用額度有效期限自2022年年度股東大會表決通過之日起12個月。此次貸款擔保在受權范疇，主要內容詳細公司在2023年3月18日、2023年5月26日發表于特定信息公開媒體《關于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公示序號：2023-011）和《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-034）。
二、被擔保人基本概況
公司名字：大慶市明陽智能電網有限責任公司
統一社會信用代碼：91230607MA7CAWWM6X
成立年限：2021年11月8日
注冊資金：1000萬元人民幣
法人代表：劉連玉
注冊地址：黑龍江大慶高新區服務外包產業園A-8號501、502室
關鍵辦公地址：黑龍江大慶高新區服務外包產業園A-8號501、502室
大慶市明陽為公司發展全資控股分公司，公司具有其100%股份，主營業務一般項目：發電機組及柴油發電機生產制造；發電機組及發電機組銷售；新能源技術原動設備生產制造；新能源技術原動設備銷售；風力發電場有關武器裝備市場銷售；風能發電技術咨詢；風力發電場有關系統研發；工程管理服務；合同能源管理；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用。
關鍵財務報表如下所示：企業：人民幣元
大慶市明陽不會有危害償債能力指標的重要或有事項（包含貸款擔保、質押、訴訟與仲裁事宜等）。
三、擔保協議主要內容
公司也大慶市明陽向交行大慶市支行申請辦理固定資產貸款,與債務人交行大慶市支行簽署了《保證合同》，給予連帶責任擔保總計不超過人民幣46,000.00萬余元。每一筆主債務項下的擔保期限為，自每一期債務履行期限期滿之日（或債務人墊款賬款之日）起，計至所有主合同項下最終到期主債務的債務履行期限期滿之日（或債務人墊款賬款之日）后三年止，《保證合同》項下擔保主要包括：所有主合同項下主債權本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實現債權費用。實現債權費用包含但是不限于催款花費、訴訟費用（或仲裁費）、保全費、公告費、執行費、律師代理費、差旅費報銷及其他費用。
四、擔保重要性和合理化
這次貸款擔保事宜能夠滿足企業子公司工程建設必須，符合公司共同利益和發展戰略規劃，不會有資源轉移或是內幕交易的現象。大慶市明陽為公司全資子公司，企業并對日常生產經營風險性及管理決策可以有效操縱并能及時操控其資信情況。
五、股東會建議
董事會覺得此次對大慶市明陽的貸款擔保符合公司工程建設必須，大慶市明陽為公司全資子公司，由公司經營，此次貸款擔保不會給公司及公司股東產生風險性。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到公示公布日，上市企業以及子公司已簽訂對外開放保證合同總額為rmb1,119,452.68萬余元（已去除期滿或還清貸款后取消的擔保額度）；依據日常經營需求及項目建設情況，截止到公示公布日，上市企業以及子公司對外擔保主債務余額金額為562,110.94萬余元，占公司2022本年度經審計歸屬于母公司的公司凈資產的19.99%。
除對風電投資項目公司洮南百強企業新能源有限公司（下稱“洮南百強企業”）給予不超過人民幣30,452.67萬元貸款擔保總金額外（詳細公司在2021年9月13日發表于特定信息公開媒體《關于對外提供擔保的公告》，公示序號：2021-121），以上公司對外擔保總金額均是對子公司所提供的貸款擔保。截止到公示公布日，上市企業為洮南百強企業具體公司擔保主債務余額金額為2,000.00萬余元。
公司對外擔保主要是為了企業新能源電站及生產產業園區建設所提供的融資租賃業務貸款擔保和借款擔保：（1）企業新能源電站新項目的研發、基本建設需要自有資金比較大，一般來源于項目公司的銀行借款及風機的融資租賃款。為確保融資擔保業務的成功申辦，促進新能源電站的項目建設進度，項目公司一般便以其股份、房地產、土地資源、設施等給銀行及金融租賃公司給予質押貸款或質押擔保，企業提供連帶責任擔保；（2）為了適應小型風力發電進口替代及其在我國風力發電開發設計全方位加速的行業發展前景，企業新建了一部分海上風機整個設備及葉子生產地，基本建設自有資金主要來自銀行借款，為確保產業基地成功基本建設，企業為以上借款帶來了連帶責任擔保及合同書盈利抵押擔保。
為操縱企業規模持續增長環節中負債率和對外擔保占比太高可能產生的經營風險，企業對新能源電站經營業務流程采用“滾動開發”的總體發展戰略，即新增加發電廠財產持續建設環節中，不斷對完善發電廠新項目適時轉讓。根據滾動開發總體發展戰略，企業將從總體控制存量資產經營規模，以進一步融合公司資源，充分發揮資金項目效益，減少對外擔保所帶來的經營風險。
截止到本公告日企業不會有貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
明陽智能電網集團公司股份有限公司
股東會
2023年6月28日
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