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惠達衛浴有限責任公司有關為子公司給予關聯擔保的推進公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人：恒潔住房機械設備（唐山市）有限責任公司（下稱“惠達住工”），系惠達衛浴有限責任公司（下稱“企業”）與關聯企業合作投資成立的子公司，企業擁有其41%股份。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供擔保賬戶余額：公司本次為惠達住工給予擔保額度金額為2,000萬余元。截至本公告公布日，公司已經具體為惠達住工所提供的擔保余額金額為4,000萬余元（含此次），企業總計為子提供擔保的賬戶余額金額為6,400萬余元。這次貸款擔保事宜執行后總計擔保額度皆在企業2022年年度股東大會核準的擔保額度范圍之內。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：無
● 對外擔保逾期總計總數：無
● 尤其風險防范：此次被擔保人的負債率超出70%，煩請廣大投資者留意相關風險。
一、對外擔保狀況簡述
（一）貸款擔保基本概況
為了滿足子公司惠達住工的運營和業務發展需要，確保其生產運營等工作順利開展，公司和中信銀行銀行股份有限公司唐山市支行（下稱“中信唐山市支行”）簽署了《最高額保證合同》（序號：2023信銀石最高額保證合同書字第113958號），承諾為惠達住工向中信唐山市支行申請辦理rmb2,000萬余元銀行綜合授信給予連帶責任擔保，擔保期限獨立合同項下債務履行期限期滿之日起三年。這次貸款擔保事宜不會有質押擔保狀況。此次信用額度并不等于惠達住工具體融資額，實際股權融資時間以及額度將于綜合授信額度內，依據惠達住工具體融資需求情況判斷。截止到本公告公布日，公司已經具體為惠達住工所提供的擔保余額金額為4,000萬余元（含此次）。
（二）貸款擔保事宜履行內部結構決策制定
企業分別在2023年4月20日、2023年5月11日召開企業第六屆股東會第二十次大會、2022年年度股東大會，審議通過了《關于為控股子公司提供關聯擔保的議案》，允許子公司惠達住工2023年度向銀行借款不得超過1.5億的綜合授信額度，公司擬為他們提供不得超過1.5億的連帶責任擔保貸款擔保（含已生效沒到期額度）。有效期限自2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止。主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示。
這次貸款擔保事宜在2022年年度股東大會表決通過的擔保額度內，不需要再遞交股東會或股東大會審議。擔保對象的經營情況、負債率等未出現明顯轉變。
二、被擔保人及關聯企業基本概況
1.名字：恒潔住房機械設備（唐山市）有限責任公司
2.公司類型：別的有限公司
3.居所：河北唐山市豐南區豐南開發區臨港經濟園華順街1號
4.法人代表：王彥慶
5.注冊資金：4,000萬余元
6.創立日期：2018-06-04
7.業務范圍：一般項目：工程建筑陶瓷產品生產制造；工業設計服務；環境衛生陶瓷產品市場銷售；廚房用品浴具及日用雜用品零售；廚房用品浴具及日用雜用品批發價；電器產品市場銷售；纖維增強塑料產品生產制造；纖維增強塑料產品市場銷售；建筑材料市場銷售（沒有砂石）；工程建筑陶瓷產品市場銷售；國內貿易；技術進出口；衛浴潔具產品研發；衛浴潔具生產制造；衛浴潔具市場銷售；環境衛生陶瓷產品生產制造；日用家用電器零售；工程管理服務；專業設計服務；工程技術服務（規劃管控、勘測、設計方案、工程監理以外）；對外承包工程；住房水電裝修維保服務；建筑材料銷售（沒有砂石）；電器產品產品研發。（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）許可經營項目：建筑工程設計；建筑工程施工；住房室內裝飾裝修；建設工程勘察；建筑智能化系統設計方案。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）
8.與公司關系：與關聯企業合作投資成立的子公司。
9.關鍵財務報表：截至2022年12月31日，公司資產總額11,996.62萬余元，總負債11,105.52萬余元，資產總額891.10萬余元。2022年實現營收為10,199.21萬余元，純利潤-992.25萬余元。（之上數據信息早已財務審計）
截至2023年3月31日，公司資產總額12,745.27萬余元，總負債12,285.22萬余元，資產總額460.05萬余元。2023年1-3月實現營收為1,312.11萬余元，純利潤-407.29萬余元。（之上數據信息沒經財務審計）
三、擔保協議主要內容
1.擔保人（招標方）：惠達衛浴有限責任公司
2.債務人（承包方）：中信銀行銀行股份有限公司唐山市支行
3.借款人：恒潔住房機械設備（唐山市）有限責任公司
4.債務貸款最高額度：最大債務本錢rmb2,000萬余元以及相應的貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金同時為實現債權、擔保權利等所發生的一切費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、差旅費報銷、擔保費、過戶費用、保全費、公告費、海牙認證費、翻譯費用、執行費、保護保險費用等）和其他任何應對的花費總和。
5.保證方式：連帶責任擔保
6.擔保期限：獨立合同項下債務履行期限期滿之日起三年
7.保證范圍：主合同項下的主債權、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、遲延履行期間的債務利息、遲延履行金、為實現債權費用（包含但是不限于訴訟費用、仲裁費、律師代理費、差旅費報銷、擔保費、過戶費用、保全費、公告費、海牙認證費、翻譯費用、執行費、保護保險費用等）和其他任何應對的花費。
四、擔保重要性和合理化
1.此次貸款擔保是依據惠達住工發展需求有效制訂的，有助于其業務的長期穩定發展趨勢，符合公司共同利益。
2.惠達住工現階段經營情況正常的，無重要毀約情況，不會有重大訴訟、訴訟事宜，不會有危害償債能力指標的重要或有事項，其具有償債水平，擔保風險整體可控性，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。
五、股東會建議
此次預估2023年度申請辦理綜合授信額度及公司擔保事宜，所涉及到的被貸款擔保公司經營情況平穩，資信情況優良。企業為子公司惠達住工公司擔保有益于這家公司的發展與生產運營必須，與此同時，將有利于更好的發展，不容易危害公司及中小投資者利益。
六、獨董事先認同建議
此次董事會會議以前，企業已就此次股東會決議的關聯擔保事宜與獨董展開了充足的交流，同時提交了有關文件，大家一致認為企業為子公司惠達住工申請辦理金融企業綜合授信公司擔保有利于金融企業授信額度的順利推進，不存在損害公司及股東權益，特別是中小股東權益的情況，同意將相關提案遞交股東會決議。
七、獨董建議
企業為子公司惠達住工2023年度預估申請辦理綜合授信額度及公司擔保事宜合乎《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》《對外擔保管理辦法》等有關法律法規以及公司管理制度的相關規定，有益于其盡早得到達到業務發展需要資金，且經營風險處在可監控范圍內，符合公司運營和長遠發展必須。被擔保方具有還款有關借款的水平，不會有與有關法律法規及《公司章程》相悖的現象，不容易危害上市企業及自然人股東尤其是中小投資者利益，不會有資源轉移和內幕交易狀況。董事會對該事項展開決議時，關聯董事應回避表決。因而，大家同意將該提案提交公司股東大會審議。
八、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到本公告公布日，企業對外開放所提供的擔保余額金額為6,400萬余元（含此次），占公司最近一期經審計公司凈資產的1.64%。公司及下屬子公司都不存有貸款逾期對外擔保狀況。
特此公告。
惠達衛浴有限責任公司
股東會
2023年6月28日
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