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誠邦生態環境股份有限公司關于為全資子公司杭州睿玖實業有限公司提供擔保的公告
證券代碼：603316 證券簡稱：誠邦股份 公告編號：2023-033
誠邦生態環境股份有限公司
關于為全資子公司杭州睿玖實業有限公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人及是否為上市公司關聯人：被擔保人為杭州睿玖實業有限公司（以下簡稱“睿玖實業”），為誠邦生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司，非公司關聯人。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為睿玖實業提供的銀行授信擔保金額為2,000萬元整。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：無
一、擔保情況概述
公司全資子公司睿玖實業向北京銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“北京銀行杭州支行”）申請綜合授信業務，公司擬為睿玖實業申請的綜合授信業務提供不超過人民幣2,000萬元（人民貳仟萬元整）的連帶責任保證。保證期間為兩年。
公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過在單筆擔保金額不超過4億元人民幣，總額不超過10億元人民幣的范圍內，為全資子公司提供擔保。授權公司董事會在上述額度內辦理為全資子公司提供擔保的具體事宜。
公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于為全資子公司杭州睿玖實業有限公司提供擔保的議案》，同意公司為上述銀行授信提供連帶責任保證擔保。
二、被擔保人基本情況
（一）企業名稱：杭州睿玖實業有限公司
（二）企業類型：有限責任公司
（三）企業地址：浙江省杭州市上城區之江路599號212室
（四）法定代表人：張興橋
（五）注冊資本：1000萬元人民幣
（六）經營范圍：許可項目：藥品批發；建設工程施工；建設工程設計(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：通用設備制造（不含特種設備制造）；保健食品（預包裝）銷售；貨物進出口；建筑材料銷售；家用電器銷售；建筑用金屬配件銷售；五金產品批發；金屬材料銷售；機械設備銷售；移動終端設備銷售；銷售代理；采購代理服務；人工智能硬件銷售；軟件銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；智能農業管理；電子產品銷售；第二類醫療器械銷售；水產品批發；禮品花卉銷售；家具零配件銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；土壤及場地修復裝備銷售；生活垃圾處理裝備銷售；水土流失防治服務；水環境污染防治服務；生態環境材料銷售；環境保護專用設備銷售；再生資源銷售；資源再生利用技術研發；城市綠化管理；供應鏈管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；財務咨詢；企業管理咨詢；高性能纖維及復合材料銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；金屬絲繩及其制品銷售；橡膠制品銷售；裝卸搬運(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
（七）與本公司的關系：為本公司全資子公司。
（八）被擔保人的財務情況：
截至2022年12月31日（經審計），睿玖實業資產總額為 29,306,856.48 元，負債總額為 17,940,047.39元，流動負債總額為 1,794,0047.39 元，資產凈額為 11,366,809.09元，營業收入為 1,805,242.42元，凈利潤為1,263,174.48元。截至2023年3月31日（未經審計），睿玖實業資產總額為36,403,600.88元，負債總額為24,761,211.09元，流動負債總額為24,761,211.09元，資產凈額為11,642,389.79元，營業收入為14,717,338.05元，凈利潤為275,580.7元。
三、擔保協議的主要內容
（一）主合同債權人（全稱）：北京銀行股份有限公司杭州分行
保證人（全稱）：誠邦生態環境股份有限公司
（二）擔保方式:連帶責任保證擔保。
（三）擔保范圍:包括主合同項下及其補充合同（如有）項下債務人（睿玖實業）所應承擔的債務（包括或有債務）本金中的人民幣1000萬元以及相應的利息、復利、罰息及實現債權的費用等，合計最高2000萬元（人民幣貳仟萬）。
（四）保證期間:兩年。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保是為滿足睿玖實業經營發展過程中的資金需要，符合公司及控股子公司的整體利益。本次擔保對象為公司全資子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經營進行有效監控與管理，擔保風險較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。
五、董事會意見
此次擔保是為滿足睿玖實業經營發展過程中的資金需要。被擔保方為公司全資子公司，公司可以及時掌控睿玖實業的資信狀況，對其擔保的風險可控，且不存在資源轉移或利益輸送情況，不會損害上市公司及公司股東的利益。因此，同意此次擔保事項。
六、獨立董事意見
本次擔保的對象為公司全資子公司睿玖實業。我們認為本次擔保是為滿足睿玖實業正常經營活動需要產生的，符合現行有效的法律、法規及公司內部相關規定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，其決策程序合法、有效。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本擔保義務實際發生后，本年累計對外擔保金額為2,000萬元，本公司對外擔保余額為108,201.98萬元（其中對麗水誠邦景觀工程有限公司擔保金額為2,300萬元，對縉云誠邦建設投資有限公司擔保金額為3,397萬元，對臨汾市東方誠創工程項目管理有限公司擔保金額為15,954.98萬元,對松陽誠邦建設管理有限公司擔保金額為27,500萬元，對慶元誠藝污水處理有限公司擔保金額為11,700萬元，對宿州誠中拂曉建設管理有限公司擔保金額為28,550萬元，對云和杭麗建設管理有限公司擔保金額為18,800萬元，對睿玖實業擔保金額為2,000萬元），占公司2022年年度凈資產88,180.92萬元的比例為122.70%。無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
特此公告。
誠邦生態環境股份有限公司董事會
2023年6月28日
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