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廣東省天安新材料有限責任公司有關為控股子公司安徽省天安新材料有限公司公司擔保的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名字：安徽省天安新材料有限公司（下稱“安徽省天安”）
● 此次擔保額度：廣東省天安新材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）為安徽省天安向徽商銀行股份有限公司全椒分行（下稱“徽商銀行全椒分行”）辦理貸款給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保額度金額為4,050萬余元。
截止到本公告公布日，企業(yè)為安徽省天安所提供的擔保余額金額為12,486.10萬余元（沒有此次擔保額度）。
● 此次貸款擔保不會有質押擔保。
● 截止2023年6月28日，公司及子公司對外擔保總額為rmb46,650萬余元（不包括此次擔保額度。公司及分公司對同一融資擔保業(yè)務公司擔保的，擔保額度不能重復測算）。
● 截止2023年6月28日，企業(yè)無對外擔保貸款逾期狀況。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）這次貸款擔保事宜基本概況
2023年6月28日，公司和徽商銀行全椒分行簽訂了《最高額保證合同》，為安徽省天安向徽商銀行全椒分行辦理貸款給予最高額rmb4,050萬元連帶責任擔保貸款擔保。
（二）此次貸款擔保事項內部結構決策制定
公司已經分別在2023年4月25日、2023年5月16日舉辦第四屆董事會第六次會議2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及提供擔保的議案》，在其中企業(yè)可以為安徽省天安、廣東省天匯工程建筑科技有限公司提供最高額rmb50,000萬元連帶責任擔保貸款擔保，并受權經營管理層實際申請辦理和簽定有關文件。受權自企業(yè)2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會完畢止，在相關信用額度范圍之內，不用再行舉辦股東大會審議準許。主要內容詳細企業(yè)在上海交易所公布的《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請授信額度及提供擔保的公告》（公示序號：2023-022）。公司本次對安徽省天安所提供的保證擔保在相關擔保額度范圍之內。
二、被擔保人基本概況
1、公司名字：安徽省天安新材料有限公司
2、成立年限：2013年7月12日
3、居所：安徽滁州市全椒縣十譚現代產業(yè)園輝煌大路20號
4、法人代表：洪曉明
5、注冊資金：48,000萬余元
6、企業(yè)擁有安徽省天安100%股份
7、業(yè)務范圍：一般項目：塑膠制品生產制造；塑膠制品市場銷售；化工新材料產品研發(fā)；技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；國內貿易；技術進出口；橡塑制品生產制造；橡塑制品市場銷售；建筑新材料生產制造（沒有危化品）；建筑材料銷售；涂料制造（沒有危化品）；涂料銷售（沒有危化品）；輕質建筑材料生產制造；紙包裝制品生產制造；紙包裝制品市場銷售；工程建筑陶瓷產品市場銷售；人造板制造；人造板材市場銷售；復合材料市場銷售；新型材料技術推廣服務；塑料表層處理；新型陶瓷材料銷售；工業(yè)物聯網網絡服務；信息管理系統運行維護服務；程序開發(fā)；系統集成服務項目；信息技術咨詢服務項目；電子計算機及辦公設備維修。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）
8、關鍵財務報表
企業(yè)：萬余元
注：以上安徽省天安2022年度財務報表早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）廣東省分所財務審計。2023年1-3月財務數據沒有經過財務審計。
三、保證合同主要內容
1、公司和徽商銀行全椒分行簽署的《最高額保證合同》關鍵具體內容如下：
合同類型：連帶責任擔保
擔保額度：4,050萬余元
擔保期：每筆信貸業(yè)務的債務履行期限期滿之日起三年。
2、質押擔保狀況：此次貸款擔保不會有質押擔保的現象。
四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止到本公告公布日，除企業(yè)為子提供擔保及其分公司相互間的貸款擔保外，企業(yè)沒有其他對外擔保的現象。截止2023年6月28日，公司及子公司對外擔保總額為rmb46,650萬余元（不包括此次擔保額度。公司及分公司對同一融資擔保業(yè)務公司擔保的，擔保額度不能重復測算。相同），占公司2022年經審計公司凈資產的89.02%，在其中為分公司所提供的貸款擔保總額為rmb38,626萬余元，占公司2022年經審計公司凈資產的73.71%。分公司為公司提供貸款擔保總額為rmb0元，企業(yè)隸屬分公司相互間的給予擔保額度為23,600萬余元。截止到公示日，企業(yè)無貸款逾期對外擔保的現象。
五、上報文檔
1、被擔保人最近一期的財務報告
2、第四屆董事會第六次會議決議
3、保證合同
特此公告。
廣東省天安新材料有限責任公司股東會
2023年6月29日
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