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上海至純凈系統科技有限公司第四屆監事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：603690 簡稱證券:至純科技 公告編號：2023-066
上海至純凈系統科技有限公司
第四屆監事會第三十四次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2023年6月15日，上海至純凈系統科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)監事會向全體監事發出第四屆監事會第34次會議通知。第四屆監事會第34次會議于2023年6月21日上午舉行。會議由監事會主席張婷女士主持，所有監事都出席了會議。會議的召開符合《公司法》、根據公司章程的規定，所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東的利益，符合上市公司監管指南第2號。上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投資或損害股東利益的情況。同意公司閑置募集資金暫時補充公司營運資金不超過1200.00萬元。
詳見同日在上海證券交易所網站上披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的公告》。
特此公告。
上海至純凈系統科技有限公司監事會
2023年6月22日
證券代碼：603690 簡稱證券:至純科技 公告編號：2023-067
上海至純凈系統科技有限公司
閑置募集資金的使用
暫時補充營運資金的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 公司計劃暫時補充部分閑置募集資金，總額不超過1.2萬元，使用期限不超過12個月。
一、籌集資金的基本情況
(1)募集資金的基本情況
經中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準，上海至純凈系統科技有限公司(以下簡稱“公司”)以非公開發行股票的形式向特定投資者發行47、749。661股(以下簡稱“本次發行”)，發行價格為28.79元/股，募集資金總額為1.374、712、740.19元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額為1.354、528、070.70元。上述資金已于2020年12月23日到位。中華會計師事務所(特殊普通合伙)審核了發行募集資金到達公司賬戶的情況，并出具了中會字(2020)第8380號驗資報告。
2023年6月21日，公司召開第四屆董事會第36次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意將閑置募集資金暫時用于補充公司營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月，公司將根據募集項目的工程進度和需求，隨時返還募集資金專用賬戶。
(二)前次使用部分募集資金暫時補充營運資金
公司于2021年1月22日召開第三屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意暫時補充公司營運資金，閑置募集資金不超過38、471.27萬元，自董事會批準之日起不超過12個月。2022年1月21日，上述補充營運資金的38、471.27萬元募集資金公司已歸還至募集資金專戶。
2022年1月24日，公司召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意暫時補充公司營運資金不超過3萬元，自董事會批準之日起不超過12個月。2023年1月4日，上述用于臨時補充營運資金的3萬元已歸還至募集資金專戶。
2023年1月5日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監事會第二十七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》，同意將閑置募集資金暫時用于補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月。截至本公告日，上述資金尚未到期歸還。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據《上海至純凈系統科技有限公司非公開發行a股股票計劃》募集資金的投資計劃，公司募集資金的擬投資項目如下：
單位：萬元
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注：由于非公開發行實際募集資金少于計劃募集資金，公司根據實際募集資金，根據項目優先級，調整并最終決定具體投資項目、優先級和具體投資，募集資金不足由公司自有資金或自籌資金解決。
2021年1月13日，經公司第三屆董事會第四十二次會議審議批準，公司將募集資金31000萬元增加至光電材料及器件制造基地建設項目實施主體；將募集資金25500萬元增加至半導體濕法清洗設備擴建項目實施主體。
截至2022年12月31日，募集資金賬戶余額3358.26萬元，2023年1月4日臨時補充營運資金3000萬元后，募集資金余額6358.26萬元。
3.暫時補充部分閑置募集資金流動資金的計劃
根據募集資金投資項目的資金使用計劃和項目建設進度，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公司計劃使用不超過1.2萬元的閑置募集資金臨時補充營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月，公司將根據募集項目的工程進度和需求，隨時返還募集資金專用賬戶。
部分閑置募集資金暫時補充營運資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營，不直接或間接安排用于新股配售、認購、股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易；募集資金的使用不會變相改變，也不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
四、暫時補充部分閑置募集資金流動資金計劃的審批程序
2023年6月21日，公司分別召開了第四屆董事會第36次會議和第四屆監事會第34次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金的議案》。閑置募集資金不超過12000.00萬元暫時用于補充公司營運資金，自董事會批準之日起不超過12個月，公司將根據項目進度和需求及時返還募集資金專用賬戶，獨立董事對上述事項發表獨立意見。
公司履行的審批程序符合有關法律法規的規定。
五、專項意見說明
1、獨立董事的意見
公司獨立董事同意暫時補充公司營運資金，不影響募集項目的實施進度，不影響募集項目的正常資本需求，提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，維護全體股東的利益。
2、監事會審查意見
公司監事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合公司全體股東的利益，符合上市公司監管指南第2號。上市公司募集資金管理和使用監管要求（2022年修訂）等相關規定，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金投資或損害股東利益的情況。同意公司閑置募集資金暫時補充公司營運資金不超過1200.00萬元。
3、發起人的意見
經核實，國泰君安認為，公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金，有利于提高資金使用效率，降低公司運營成本，滿足公司業務發展的需要。公司不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，對公司募集資金投資項目的實施也沒有重大影響。公司募集資金使用行為已經董事會、監事會批準，獨立董事也發表了明確同意的獨立意見，履行必要的審批程序，符合中國證監會上市公司管理和使用監管要求，上海證券交易所上市公司自律監管指南1標準化經營等相關規定。
綜上所述，國泰君安同意公司使用部分閑置募集資金暫時補充營運資金。
特此公告。
上海至純凈系統科技有限公司董事會
2023年6月22日
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