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中遠海運特種運輸股份有限公司關于2023年第二季度提供對外擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：中遠航運（香港）投資發展有限公司（以下簡稱“香港子公司”）、洋浦中遠海運特種運輸有限公司（以下簡稱“洋浦子公司”）為中遠海運特種運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保金額：本次對外擔保金額為17,876.74萬元人民幣。截至2023年6月30日，公司已實際為香港子公司提供擔保161,404.74萬元人民幣，為洋浦子公司提供擔保77,297.31萬元人民幣。
● 本次擔保無反擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量：無對外擔保逾期情況。
一、擔保情況概述
為滿足公司日常經營、投資項目以及償還債務的資金需求，公司于2023年3月29日召開第八屆董事會第四次會議，于2023年4月20日召開2022年年度股東大會，審議通過《關于公司2023年度對外擔保額度的議案》，授權2023年公司對“海南中遠海運瀝青運輸有限公司”等7家資產負債率不超過70%的全資子公司提供合計不超過253,504萬元人民幣（或等值其他幣種）的擔保；對資產負債率超過70%的全資子公司“中遠航運（香港）投資發展有限公司”提供合計不超過185,211萬元人民幣（或等值其他幣種）的擔保。
為滿足日常經營及業務發展的需求，公司第二季度為香港子公司提供501.97萬元（折合人民幣）的擔保，為洋浦子公司提供17,374.77萬元（折合人民幣）的擔保。第二季度擔保具體情況及擔保合同主要內容如下：
單位：萬元人民幣
本次對外擔保屬于公司2022年年度股東大會授權范圍并在有效期內。
截至2023年6月30日，公司2022年年度股東大會授權范圍的預計對外擔保額度中，實際為資產負債率不超過70%的全資子公司提供的累計對外擔保金額為96,600.16萬元人民幣，具體包括為洋浦子公司累計提供擔保77,297.31萬元人民幣，為全資子公司海南中遠海運瀝青運輸有限公司累計提供擔保19,302.85萬元人民幣。尚未使用的擔保額度為156,903.84萬元人民幣（或等值其他幣種）；實際為資產負債率超過70%的全資子公司提供的累計對外擔保金額為161,404.74萬元人民幣，具體包括為香港子公司累計提供擔保161,404.74萬元人民幣。尚未使用的擔保額度為23,806.26萬元人民幣（或等值其他幣種）。
二、被擔保人基本情況
本次被擔保人為中遠航運（香港）投資發展有限公司、洋浦中遠海運特種運輸有限公司，均為公司的全資子公司，其基本情況如下：
1.中遠航運（香港）投資發展有限公司
?。?）注冊地點：香港皇后大道中359-361號南島商業大廈1301室
（2）單位負責人：劉祥浩
?。?）經營范圍：國際遠洋運輸
?。?）注冊資本：310,000,000美元
（5）財務情況：截至2022年末，該公司資產總額為1,044,103萬元人民幣，負債總額為760,333萬元人民幣，凈資產額為283,770萬元人民幣，2022年度凈利潤為10,218萬元人民幣。
2. 洋浦中遠海運特種運輸有限公司
?。?）注冊地址：海南省洋浦經濟開發區新英灣區鹽田路8號政務服務中心大樓東區2-12-505
（2）法定代表人：林旭東
?。?）經營范圍：水上運輸業
?。?）注冊資本：750,000,000人民幣元
（5）財務情況：截至2022年末，該公司資產總額為305,940萬元人民幣，負債總額為212,160萬元人民幣，凈資產額為93,780萬元人民幣，2022年度凈利潤為10,018萬元人民幣。
三、擔保的必要性和合理性
公司本次為香港子公司、洋浦子公司提供擔保，是為滿足公司及子公司經營需要，符合公司整體利益和發展戰略。公司對香港子公司和洋浦子公司的日常經營活動風險及決策能夠有效控制，香港子公司和洋浦子公司信用狀況良好，具有償債能力，擔保風險可控。
四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截至2023年6月30日，公司對外擔保余額為258,004.90萬元人民幣，占公司2022年末凈資產的比例為24.08%。公司未發生對控股子公司以外的公司提供對外擔保的情況。公司不存在逾期擔保情況。
特此公告。
中遠海運特種運輸股份有限公司
董事會
二○二三年七月十五日
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