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上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
證券代碼：301166 證券簡稱：優(yōu)寧維 公告編號：2023-034
上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月17日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十一次會議，2023年3月9日召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及并表范圍內(nèi)的子孫公司在不影響募集資金投資項目建設(shè)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣120,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金及不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)）的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。公司獨立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳見公司分別于2023年2月18日和2023年3月10日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
現(xiàn)將公司近日使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)事宜公告如下：
一、本次使用募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況
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注1：公司與中國銀行股份有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
公司本次購買的投資品種為結(jié)構(gòu)性存款，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，未來不排除相關(guān)收益將受到市場波動的影響。公司擬采取的風(fēng)險控制措施如下：
1、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向，在上述理財產(chǎn)品理財期間，公司將與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風(fēng)險控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。
2、公司內(nèi)部審計部門對理財資金使用與保管情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期對理財資金使用情況進(jìn)行審計、核實。
3、公司監(jiān)事會、獨立董事有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
4、公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司基于規(guī)范運作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保值增值的原則，使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金、募集
資金和自有資金本金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)
和公司日常經(jīng)營的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現(xiàn)
金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司
業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、公告日前十二個月內(nèi)使用閑置募集資金、自有資金購買理財產(chǎn)品的情況
截至2023年6月12日，公司使用募集資金（含超募資金）購買結(jié)構(gòu)性存款等理財產(chǎn)品未到期余額為61,200萬元（不含本次），使用自有資金購買理財產(chǎn)品未到期余額為13,000萬元（不含本次）。
公司使用募集資金和自有資金購買理財產(chǎn)品具體情況詳見附件。
五、備查文件
本次購買結(jié)構(gòu)性存款的相關(guān)證明資料。
特此公告。
上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司董事會
2023年6月14日
附件
單位：萬元
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