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杭州微光電子股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的進展公告
證券代碼：002801 證券簡稱：微光股份 公告編號：2023-021
杭州微光電子股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的進展公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州微光電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年7月15日召開第五屆董事會第五次會議、2022年8月2日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司及子公司繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行委托理財，總額不超過人民幣10億元，其中單筆購買委托理財產品金額不超過人民幣1億元，在此額度內，資金可滾動使用。公司及子公司可進行的委托理財為委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財機構進行投資和管理或者購買相關理財產品的行為，包括銀行理財產品、信托公司信托計劃、資產管理公司資產管理計劃、證券公司、基金公司及保險公司發(fā)行的各類產品等。股東大會授權公司董事長行使該項投資決策權，具體事項由財務部負責組織實施。該業(yè)務有效期及授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見2022年7月16日公司刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行委托理財的公告》（2022-035）。
一、理財產品到期情況
近日，公司及全資子公司杭州微光技術有限公司（以下簡稱“微光技術”）贖回部分使用閑置自有資金購買的理財產品，主要情況如下：
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二、購買理財產品的基本情況
近日，公司及全資子公司微光技術使用部分閑置自有資金購買的理財產品情況公告如下：
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（一）鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金
投資范圍及風險揭示見中國證券監(jiān)督管理委員會網站披露的《鵬華中證國防交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》。
（二）中融-圓融1號集合資金信托計劃
1、投資范圍：信托資金投資于銀行存款、貨幣市場基金、債券基金、交易所及銀行間市場債券以及固定收益類產品（包括但不限于期限在1年以內的債券逆回購、信托計劃或信托受益權、附加回購的債權或債權收益權及委托人認可的其他固定收益類產品）等。
2、風險揭示：受托人在管理、運用或處分信托財產過程中可能面臨多種風險，包括但不限于政策風險與市場風險、信托財產獨立性風險、投資風險、信用風險、信托期限變更的風險、管理風險、保管人風險、流動性風險、關聯交易風險以及其他風險。
（三）中融-匯聚金1號貨幣基金集合資金信托計劃
1、投資范圍：信托計劃資金投資于銀行存款、貨幣市場基金、債券基金、交易所及銀行間市場債券以及固定收益類產品（包括但不限于期限在1年以內的逆回購及委托人認可的其他固定收益類產品）等。
2、風險揭示：受托人在管理、運用或處分信托財產過程中可能面臨多種風險，包括但不限于政策風險與市場風險、信托財產獨立性風險、投資風險、信用風險、信托期限變更的風險、管理風險、保管人風險、流動性風險、關聯交易風險以及其他風險。
三、理財風險控制措施
針對委托理財可能存在的風險，公司采取措施如下：
1、公司制定了《對外投資管理制度》《委托理財管理制度》等，對投資決策和審批程序，責任部門及責任人，信息披露及內部信息報告，實施、檢查和監(jiān)督等方面進行了規(guī)定，規(guī)范公司的投資行為。
2、嚴格執(zhí)行相關制度，董事長負責協調組織相關部門篩選理財產品，并做必要的盡職調查，董事長在投資額度內簽署相關合同文件，財務部組織實施并及時分析和跟蹤所購買理財產品的投向、項目進展情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制投資風險。
3、公司及子公司選擇資信狀況及財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構作為受托方，并與受托方簽訂合同，明確委托理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。
4、公司內審部門負責對委托理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
5、獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用情況進行定期或不定期監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。
6、公司將根據深圳證券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
四、對公司的影響
公司及子公司堅持規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資的原則，繼續(xù)使用部分閑置自有資金進行委托理財，不影響公司及子公司的正常資金周轉所需，不會影響公司及子公司主營業(yè)務的正常開展。通過適度委托理財，可以提高公司及子公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及子公司和全體股東利益。
五、本公告日前購買的尚未到期的理財產品情況
截至本公告日，公司及子公司使用閑置自有資金購買的尚未到期的理財產品金額合計人民幣85,095.99萬元（含本次），未超過公司股東大會審議通過的投資額度及范圍。主要情況如下：
（一）本公告日前公司購買的尚未到期的理財產品情況：
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（二）本公告日前子公司微光技術購買的尚未到期的理財產品情況：
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（三）本公告日前子公司杭州微光創(chuàng)業(yè)投資有限公司購買的尚未到期的理財產品情況：
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六、備查文件
1、基金明細對賬單；
2、中融-圓融1號集合資金信托計劃之信托合同（00010732、00010755、00010761）及附件；
3、中融-匯聚金1號貨幣基金集合資金信托計劃資金信托合同及附件。
特此公告。
杭州微光電子股份有限公司
董事會
二〇二三年六月十五日
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