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天創時尚股份有限公司關于“天創轉債”付息公告
證券代碼：603608 證券簡稱：天創時尚 公告編號：臨2023-041 債券代碼：113589 債券簡稱：天創轉債
天創時尚股份有限公司關于“天創轉債”付息公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
● 可轉債付息債權登記日：2023年6月21日
● 可轉債除息日：2023年6月26日
● 可轉債兌息日：2023年6月26日
天創時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月24日公開發行的可轉換公司債券（以下簡稱“天創轉債”或“本期債券”），將于2023年6月26日開始支付自2022年6月24日至2023年6月23日期間的利息。根據《天創時尚股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的規定，現將相關事項公告如下：
一、可轉債發行上市概況
1.債券名稱：天創時尚股份有限公司可轉換公司債券
2.債券簡稱：天創轉債
3.債券代碼：113589
4.債券類型：可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券
5.發行總額和數量：發行總額為人民幣60,000萬元，發行數量為600萬張。
6.票面金額和發行價格：每張面值為人民幣100元，按面值發行。
7.債券期限：自發行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。
8.債券利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可轉債期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的110%（含最后一期年度利息）的價格贖回未轉股的可轉債。
9.還本付息的期限和方式：“天創轉債”采用每年度付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一個計息年度利息。每年的付息日為本次發行的可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
10.轉股期限：2021年1月4日至2026年6月23日
11.初始轉股價格：12.64元/股
12.最新轉股價格：12.29元/股
13.擔保事項：“天創轉債”未提供擔保
14.保薦機構：華興證券有限公司
15.登記、托管、結算機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照公司《募集說明書》的規定，本次為“天創轉債”第三年付息，計息期間為2022年6月24日至2023年6月23日，票面利率為1.00%（含稅），即每張面值100元人民幣的“天創轉債”兌息金額為1.00元人民幣（含稅）。
三、付息債權登記日、除息日和兌息日
可轉債付息債權登記日：2023年6月21日
可轉債除息日：2023年6月26日
可轉債兌息日：2023年6月26日（原付息日2023年6月24日為法定節假日，順延至下一工作日）
四、付息對象
本次付息對象為截至2023年6月21日上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊的全體“天創轉債”持有人。
五、付息方法
（一）公司已與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中登上海分公司進行可轉債兌付、兌息。如公司未按時足額將可轉債兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據協議終止委托代理可轉債兌息服務，后續兌息工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的公告為準。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本期可轉債的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。
（二）中登上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構（證券公司或中登上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取可轉債利息。
六、關于投資者繳納債券利息所得稅的說明
（一）根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，公司可轉債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉債兌息金額為1.00元人民幣（稅前），實際派發利息為0.80元（稅后）。可轉債利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。如各付息網點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產生的法律責任由各付息網點自行承擔。
（二）根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，對于持有可轉債的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉債實際派發金額為1.00元人民幣（含稅）。
（三）對于持有本期債券的合格境外機構投資者等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》），根據財政部和稅務總局發布的《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。因此，對非居民企業（包括QFII,RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業所得稅，即每張面值100元人民幣可轉債實際派發金額為人民幣1.00元（含稅）。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。
七、相關機構及聯系方式
（一）發行人：天創時尚股份有限公司
地址：廣州市南沙區東涌鎮銀沙大街31號董秘辦公室
聯系人：楊璐、鄧格
電話：020-39301538
（二）保薦機構：華興證券有限公司
地址：上海市虹口區東大名路1089號2301單元
保薦代表人：邵一升、鄭灶順
電話：021-60156666
（三）托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
地址：上海市浦東新區楊高南路188號
電話：021-38874800
特此公告。
天創時尚股份有限公司
董事會
2023年6月15日
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