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中融恒陽純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2023年06月07日
送出日期：2023年06月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
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二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
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（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
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注：本基金合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、 投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
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（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
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注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險
本基金作為債券型基金，債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同終止的風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險
證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）通貨膨脹風(fēng)險、（5）再投資風(fēng)險。
3、信用風(fēng)險；4、流動性風(fēng)險；5、操作風(fēng)險；6、管理風(fēng)險；7、合規(guī)風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見中融基金官方網(wǎng)站[www.zrfunds.com.cn][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、 其他情況說明
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔(dān)。
中融恒陽純債債券型證券投資基金
(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2023年06月07日
送出日期：2023年06月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
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二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
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（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
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注：本基金合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、 投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購／贖回基金過程中收取：
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注：本基金C類份額不收取認購費、申購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
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注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、 風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險
本基金作為債券型基金，債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，主要包括資產(chǎn)抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種，是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等。
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，在基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會。故投資者將面臨基金合同終止的風(fēng)險。
2、市場風(fēng)險
證券市場價格受到各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險、（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險、（3）利率風(fēng)險、（4）通貨膨脹風(fēng)險、（5）再投資風(fēng)險。
3、信用風(fēng)險；4、流動性風(fēng)險；5、操作風(fēng)險；6、管理風(fēng)險；7、合規(guī)風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)， 但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見中融基金官方網(wǎng)站[www.zrfunds.com.cn][客服電話：400-160-6000；010-56517299]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、 其他情況說明
爭議解決方式：各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔(dān)。
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