人物頻道
天山鋁業集團股份有限公司關于全資孫公司公司擔保及其控股子公司對全資孫公司公司擔保的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：公司本次對員工全資孫公司靖西縣天桂鋁業有限公司所提供的貸款擔保，歸屬于對負債率超出70%的對象公司擔保。煩請投資人充足關心擔保風險。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保狀況
結合公司業務發展和生產運營的需求，天山鋁業集團股份有限公司（下稱“天山鋁業”、“企業”或“我們公司”）為農業銀行有限責任公司靖西市分行（下稱“農行靖西市分行”）對我們公司全資孫公司靖西縣天桂鋁業有限公司（下稱“靖西縣天桂”）擁有的2億人民幣主債權給予保證擔保。
本公司全資子公司新疆建設兵團第八師天山鋁業有限責任公司（下稱“天鋁比較有限”）為天山銀行股份有限公司克拉瑪依市支行（下稱“昆侖銀行克拉瑪依市支行”）對我們公司全資孫公司石河子天瑞能源有限公司（下稱“天瑞電力能源”）擁有的2億人民幣主債權給予保證擔保。
（二）貸款擔保決議狀況
企業分別在2022年12月7日、2022年12月23日舉辦第五屆股東會第二十六次會議2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》。依據上述決定，不久的將來持續12個月，公司與控股子公司、全資孫公司擬為合并報表范圍內控股子公司、全資孫公司的股權融資和日常運營（包含但是不限于業務關系、日常采購市場銷售）需要事宜，給予連帶責任擔保（包含企業為控股子公司、全資孫公司公司擔保和控股子公司、全資孫公司相互間的公司擔保），貸款擔保總金額度不得超過266.5億人民幣，合同類型包含但是不限于融資擔保、資產抵押、質押貸款等，時限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。具體貸款擔保金額及擔保額度有效期限在整體擔保額度內，以各貸款擔保行為主體具體簽訂的貸款擔保文檔記錄的擔保額度及擔保額度有效期限為標準，公司與控股子公司、全資孫公司能夠對負債率超出70%全資子公司、全資孫公司公司擔保。最近一年或一期負債率不得超過70%的企業和控股子公司、全資孫公司中間應分別按實際狀況調濟應用擔保額度（含授權期限內新開設或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司），最近一年或一期負債率超出70%和不得超過70%的企業中間不可調濟應用擔保額度（含授權期限內新開設或列入合并范圍全資子公司、全資孫公司）。與此同時，股東會受權董事長或經營管理層結合實際情況在相關擔保額度內，申請辦理貸款擔保相關的事宜并簽訂有關各類法律條文。主要內容詳細企業2022年12月8日、2022年12月24日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的《第五屆董事會第二十六次會議決議公告》、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》。
二、擔保額度應用情況
企業：萬余元
三、被擔保人基本概況
（一）公司名字：靖西縣天桂鋁業有限公司
統一社會信用代碼：91451025MA5KYFWF7J
種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）
法人代表：曾超林
注冊資金：壹拾捌億人民幣整
成立日期：2017年2月13日
居所：靖西市武平鎮馬亮村（馬亮屯往北500米）
業務范圍：許可經營項目：礦物資源（非煤礦山）采掘；國內貿易；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；礦產資源勘查；建筑工程設計；特種設備安裝更新改造維修；特種設備安全檢驗檢測服務；各種建設工程施工主題活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）一般項目：選礦廠；常見金屬制品業；化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）；金屬礦石市場銷售；石灰粉和熟石膏市場銷售；煤碳及制品市場銷售；復合材料市場銷售；專業設備維修；儀表設備維修；網絡與信息安全程序開發；網絡技術開發；汽車租賃服務；輸送設備租賃；電器設備維修；金屬制造維修；固體廢物治理；機械設備租賃；非定居房產租賃；建筑材料銷售；五金產品零售；保溫隔熱材料市場銷售；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料）；化工新材料產品研發；土壤層環境污染防治服務項目（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
企業通過天鋁比較有限間接性擁有靖西縣天桂100%的股份。
被擔保人靖西縣天桂最近一年又一期的主要財務指標
企業：萬余元
被擔保人靖西縣天桂并不是失信執行人。
（二）公司名字：石河子天瑞能源有限公司
統一社會信用代碼：91659001MA78UTK82Q
種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）
法人代表：趙慶云
注冊資金：伍億人民幣整
成立日期：2020年9月1日
居所：新疆石河子市經濟開發區北工業區緯五路1-149號
業務范圍：電力供應的生產制造、生產發電；熱電聯產項目；供熱生產與供貨；供電系統業務流程；煤碳及制品市場銷售；非金屬礦產及制品市場銷售；金屬材料銷售；金屬制造市場銷售；金屬礦石市場銷售；生態環境材料市場銷售；建筑材料銷售；貨物搬運；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準批準的新項目）；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；新能源產業項目投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
企業通過天鋁比較有限間接性擁有天瑞電力能源100%的股份。
被擔保人天瑞電力能源最近一年又一期的主要財務指標
企業：萬余元
被擔保人天瑞電力能源并不是失信執行人。
四、擔保協議主要內容
（一）結合公司與農行靖西市分行簽署的《保證合同》，其具體內容：
1、保證方式：連帶責任擔保。
2、主債權本錢金額：rmb貳億人民幣整（￥200,000,000.00）。
3、擔保期限：（1）主合同約定的債務履行期限期滿的時候起三年；（2）商業服務匯票承兌、信用證和票據項下的擔保期限為債務人墊款賬款的時候起三年；（3）商業服務承兌匯票貼現的擔保期限為貼現票據期滿的時候起三年；（4）抵押權人與債權人就合同約定債務履行期限達到貸款展期合同的，擔保人允許再次擔負連帶保證責任，擔保期限自貸款展期約定書的債務履行期限期滿的時候起三年；（5）如果發生有關法律法規或是主合同約定的事宜，造成主合同項下負債被債務人公布提早到期，擔保期限自債務人明確主合同項下負債提早期滿的時候起三年。
（二）依據天鋁比較有限與昆侖銀行克拉瑪依市支行簽署的《保證合同》，其具體內容：
1、保證方式：連帶責任擔保。
2、主債權額度：rmb貳億人民幣整（￥200,000,000.00）。
3、擔保期限：（1）若合同約定為借款協議，則本合同項下的擔保期限為：獨立合同項下的每一筆負債貸款屆滿之之日起三年；債務人依據合同約定之承諾公布貸款提早到期，則擔保期限為貸款提早到期還款日之之日起三年；（2）若合同約定為銀行承兌匯票協議書，則擔保期限為自債務人對外開放承付之之日起三年；（3）若合同約定為設立擔保協議，則擔保期限為自債務人執行擔保義務之之日起三年；（4）若合同約定為信用證開證協議書/合同書，則擔保期限為自債務人付款個人信用項下賬款之之日起三年；（5）若合同約定給其他股權融資文件信息，則擔保期限獨立合同書確立的債權到期或提早期滿之之日起三年。
五、股東會建議
這次貸款擔保事宜早已企業第五屆股東會第二十六次會議2022年第一次股東大會決議表決通過。這次貸款擔保事宜在相關股東會和股東大會批準的擔保額度范圍之內。
企業為靖西縣天桂給予連帶責任擔保，有益于靖西縣天桂融資擔保業務的順利開展，靖西縣天桂財產優質，具有比較充沛的償債水平，企業并對在運營管理、會計、項目投資、股權融資等方面都能有效管理，財務危機處在企業有效控制范圍內。
靖西縣天桂未對以上貸款擔保給予質押擔保，也不會影響企業持續盈利，并且不存有與《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（中國證監會公示〔2022〕26號）和《公司章程》相悖的現象。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截至本公告日，我們公司及子公司對外開放擔保余額（沒有合并報表范圍內分公司間的貸款擔保）為236.70億人民幣，占公司最近一期經審計表格公司凈資產的103.63%，在其中，企業為國有獨資或子公司給予擔保余額為236.70億人民幣，占公司最近一期經審計表格公司凈資產的103.63%；公司及企業國有獨資或子公司對合并報表范圍外公司提供擔保余額為0元。企業合并報表范圍內控股子公司、全資孫公司間的擔保余額為60.72億人民幣，占公司最近一期經審計表格公司凈資產的26.58%。
企業不會有貸款逾期貸款擔保，無涉及到訴訟貸款擔保，已因貸款擔保被裁定輸了官司而擔負損害。
七、備查簿文檔
1、第五屆股東會第二十六次會議決議；
2、2022年第一次股東大會決議決定；
3、天鋁比較有限股東會決議；
4、公司和農行靖西市分行簽署的《保證合同》；
5、天鋁比較有限與昆侖銀行克拉瑪依市支行簽署的《保證合同》。
特此公告。
天山鋁業集團股份有限公司股東會
2023年6月20日
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