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安徽省口子酒業有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金選購 理財產品進度公示
證券代碼：603589證券簡稱：口子窖公示序號：2023-031
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次委托理財受托方：海通證券股份有限責任公司
●此次委托理財額度：rmb3,500萬余元
●委托理財產品名字：國泰君安“一華泰財·理財寶”系列產品收益憑證尊享版182天期第129號
●委托理財時限：2023年6月13日至2023年12月11日
●履行決議程序流程：安徽省口子酒業有限責任公司（下稱“企業”）于2022年8月24日舉辦第四屆董事會第八次大會及第四屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下，應用不超過人民幣5,000萬元閑置募集資金適度項目投資保本型理財產品，在相關信用額度范圍之內受權管理層負責申請辦理執行，在決定期限內該資產信用額度能夠翻轉應用，授權期限自股東會表決通過的時候起一年內合理。
一、此次委托理財狀況
（一）委托理財目地
為提升企業資金使用效益，在保證不受影響公司主要業務的高速發展、募資工程建設和募集資金使用的情形下，結合公司《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《安徽口子酒業股份有限公司募集資金管理制度》等有關規定項目投資保本型理財產品，有助于提高募資的使用率，減少企業銷售費用，提升企業盈利。
（二）委托理財額度：rmb3,500萬余元。
（三）自有資金
1.此次委托理財資金來源為企業閑置募集資金。
2.應用閑置募集資金委托理財的現象：
經中國證監會證監批準[2015]1190號文審批，公司在2015年6月18日初次向社會公布發售人民幣普通股（A股）60,000,000股，每股面值金額為1.00元，每一股發行價金額為16.00元，本次發行募資總額為rmb960,000,000.00元，扣減發行費rmb68,628,654.07元，具體募資凈收益金額為891,371,345.93元。之上募資已經從華普天健會計事務所（特殊普通合伙）【已經改名為“容誠會計師公司(特殊普通合伙)”】于2015年6月24日出示《驗資報告》（會驗字[2015]2901號）檢審，上述情況募資已經全部及時并存放在募集資金專戶。
截止到2022年12月31日，企業募集資金投資項目工作進展如下所示：
企業：rmb萬余元
注：退城進區拆遷原漿白酒釀制新項目，實際投資超出服務承諾項目投資rmb135.30萬余元，系應用這個項目的募投資金購買理財產生的盈利。
退城進區拆遷制成品酒瓶包裝新項目，實際投資超出服務承諾項目投資rmb2,642.22萬余元，系應用這個項目的募投資金購買理財產生的盈利。
此次選購的投資理財產品也不會影響企業募集資金投資項目的項目實施進度。
（四）授權委托理財產品投資方法
1、委托理財合同主要條款
企業使用閑置募集資金rmb3,500萬余元買了海通證券股份有限公司的投資理財產品，詳情如下：
（1）合同書簽署日期：2023年6月12日
（2）商品起息日：2023年6月13日
（3）商品到期還款日：2023年12月11日
（4）申購額度：rmb3,500萬余元
（5）商品預估年化收益：2.25%
（6）產品收益種類：本金保障型
（7）是不是規定工程履約擔保：否
（8）理財業務管理費用：無
（9）爭議的解決：因執行合同規定產生的分歧，由協議簽訂雙方協商一致處理。協商未果的，彼此一致同意向商品外國投資者所在城市法院提出訴訟。
2、委托理財資金看向
以上委托理財資金流向為海通證券股份有限責任公司公開發行的本金保障型投資理財產品，用以填補海通證券股份有限責任公司的經營資產。
3、企業使用一部分閑置募集資金購買理財的現象
此次選購的投資理財產品為本金保障類產品，安全系數高、流動性好，不受影響企業募資融資計劃和募資安全性，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響企業募集資金投資項目的順利開展。
（五）授權委托理財產品投資周期
此次委托理財投資周期為2023年6月13日至2023年12月11日共182天。
二、決議程序流程
公司在2022年8月24日舉辦第四屆董事會第八次大會及第四屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目建設與募集資金使用的情形下，應用不超過人民幣5,000萬元閑置募集資金適度項目投資保本型理財產品，在相關信用額度范圍之內受權管理層負責申請辦理執行，在決定期限內該資產信用額度能夠翻轉應用，授權期限自股東會表決通過的時候起一年內合理。公司獨立董事、職工監事、承銷商已各自對于此事發布了贊同的建議。主要內容詳細公司在2022年8月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的臨時性公示《安徽口子酒業股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告》（公示序號：2022-028）。
三、投資風險分析及風控策略
此次選購的投資理財產品為本金保障類產品，風險性水平不高。商品存續期限，公司和受托方維持緊密聯系，立即分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況。如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
雖然公司本次委托理財購買的商品歸屬于本金保障類產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受收益風險、利率的風險、利率風險、市場風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險等風險性進而影響盈利，煩請廣大投資者注意投資風險。
四、委托理財受托方狀況
受托方海通證券股份有限責任公司為已上市金融企業，與企業、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、人員等關聯性。
五、對企業的危害
企業最近一年又一期的關鍵財務狀況如下所示：
企業：元貨幣：rmb
企業不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。企業在保證正常的生產經營資金要求的情形下，應用一部分閑置募集資金購買理財，有益于提升資金收益，更加好的完成企業資金的資本增值，確保自然人股東利益，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現金流導致很大影響。
依據國家財政部公布的全新金融工具準則的相關規定，企業委托理財商品記入資產負債表中“交易性金融資產”，獲得的盈利確定為本期“長期投資”，資產負債表日，企業將這種資產以公允價值，且變化計入。還是要以年度審計報告結論為標準。
六、近十二個月委托理財的現象
截至本公告日，企業使用閑置募集資金購買理財的總額金額為3,500萬余元。企業近期十二個月應用募資委托理財的情況如下：
特此公告。
安徽省口子酒業有限責任公司
股東會
2023年6月14日
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