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株洲市中車時代電氣有限責任公司 有關簽署募集資金專戶存放四方監管協議及合同補充協議的通知
證券代碼：688187（A股）證券簡稱：時代電氣（A股）公示序號：2023-028
證券代碼：3898（H股）證券簡稱：時代電氣（H股）
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
株洲市中車時代電氣有限責任公司（下稱“企業”或“時代電氣”）于2022年11月25日舉辦第六屆股東會第二十五次會議第六屆職工監事第二十二次大會，審議通過了《關于部分募投項目延期、增加部分募投項目實施主體及使用募集資金向新增實施主體提供借款以實施募投項目的議案》，允許到原募投項目建設主體株洲中車時期軟件開發技術有限責任公司新增加給予不超過人民幣4,000萬元募資貸款，允許提升一部分募投項目建設主體和使用募資向新增加建設主體給予貸款以執行募投項目。為保證募資規范化管理與使用，董事會允許株洲中車時期軟件開發技術有限公司與企業、承銷商、儲存募資的銀行業簽署《募集資金專戶存儲四方監管補充協議》，允許有關新增加建設主體設立募資重點帳戶，并于近日與企業、承銷商、儲存募資的銀行業簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》，與此同時將嚴格按照相關法律法規、法規及行政規章的需求應用募資。（詳細公司在2022年11月26日在上交所網站公布的《株洲中車時代電氣股份有限公司關于部分募投項目延期、增加部分募投項目實施主體及使用募集資金向新增實施主體提供借款以實施募投項目的公告》（2022-047）。
一、此次提升一部分募投項目建設主體的重點銀行開戶設立狀況
此次給予貸款的募資將存放在募集資金專戶管理方法。企業本次設立的有關專用賬戶及預估儲放情況如下：
企業：萬余元貨幣：rmb
2023年6月13日，公司已經各自與其他銀行開戶行為主體、承銷商及銀行業簽署《募集資金專戶存儲四方監管協議》對募資進行管理。企業將嚴格按照中國證監會及上海交易所的需求正確使用募資。
二、《募集資金專戶存儲四方監管協議》主要內容
公司和長沙市銀行股份有限公司株洲田心分行、招商銀行股份有限責任公司株洲市支行簽署的募集資金專戶存放四方監管協議主要內容無特大差別，以和長沙市銀行股份有限公司株洲田心分行簽訂的《募集資金專戶存儲四方監管協議》為例子，協議書主要內容為：
招標方1：株洲市中車時代電氣有限責任公司（下稱“招標方1”）
招標方2：株洲市中車時代電氣有限責任公司長沙市子公司（下稱“招標方2”）
承包方：長沙市銀行股份有限公司株洲田心分行（下稱“承包方”）
丙方：中國國際金融有限責任公司（保薦代表人）（下稱“丙方”）
以上“招標方1”、“招標方2”統稱“招標方”；“招標方”、“承包方”及“丙方”獨立稱之為“一方”，統稱“多方”。
為加強招標方募資管理方法，維護投資人的利益，依據相關法律法規及《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》，招標方1、招標方2、乙、丙四方經商議，達到如下所示協議書：
一、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
二、丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其招標方1制訂的募資資金管理辦法對招標方募資管理和應用執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方每上半年度對招標方現場勘察時應該與此同時查驗專用賬戶存放狀況。
三、招標方受權丙方指定保薦代表人廖漢卿、李鑫隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
四、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
五、招標方2一次或12月之內總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以發傳真方法通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
六、丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關協議書第十三條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。
七、承包方三次未能及時向甲方或丙方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，業主能夠積極或者在丙方要求下單方停止本協定并銷戶募集資金專戶。
八、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。任何一方不履行本協定項下責任的，應當承擔賠償責任。
九、本協定可用中國法律法規并按照我國法律解釋。多方允許，由本協定所引起的或者與本協定相關的一切異議應當由異議方溝通協商處理。假如異議不能通過協商處理，經任何一方規定，異議將交給我國國際經濟貿易仲裁聯合會按照其仲裁規則和流程于北京訴訟。多方允許可用訴訟普通程序，仲裁庭由三人構成。訴訟的裁定為終結的，對異議方均具備約束。
十、本協定自招標方1、招標方2、乙、丙四方法人代表/責任人或者其法定代理人蓋章加蓋分別公司公章/合同章的時候起起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。本協定在有效期滿前因后果儲放募資的銀行業、承銷商變動等因素提前結束的，招標方應當在協議終止的時候起一個月內和相關被告方簽署一個新的協議書。
三、《募集資金專戶存儲四方監管補充協議》主要內容
2021年9月27日，公司和株洲中車時期軟件開發技術有限責任公司及長沙市銀行股份有限公司株洲田心分行及中國國際金融有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
2023年6月13日，公司和株洲中車時期軟件開發技術有限責任公司、長沙市銀行股份有限公司株洲田心分行及中國國際金融有限責任公司簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議補充協議》，該協議單就企業對株洲中車時期軟件開發技術有限責任公司增加的4,000萬余元募資進行確認。
特此公告。
株洲市中車時代電氣有限責任公司股東會
2023年6月13日
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