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華能瀾滄江水電工程有限責任公司 2023年度第三期超短期融資券發售公示
證券代碼：600025證券簡稱：華能水電公示序號：2023-041
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、發售基本概況
華能瀾滄江水電工程有限責任公司（下稱企業）已經在近日實現了2023年度第三期超短期融資券發行。今天債卷發行額金額為10億人民幣，期為116天，企業顏值為100人民幣，發行利率為2.29%。本次發行結束后，企業短期融資券（含超短期融資券）賬戶余額金額為56億人民幣，中期票據（含不斷中票）賬戶余額金額為90億人民幣。
2023年度第三期超短期融資券是由中國銀行股份有限公司做為主承銷商，根據簿記建檔、集中化配股的形式在全國各地銀行間債券市場發行，債卷募資將主要用于還款帶息債務。股票發行的相關文件已經在中國貨幣網和上海清算所通知公告，網站地址分別是www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、審批流程執行狀況
企業2023年5月16日舉行的2022年年度股東大會表決通過《關于增加公司銀行間市場債務融資工具發行額度的議案》，允許企業在2022年年度股東大會準許之日起止2024年6月10日24時（現實行《注冊通知書》（中市協注〔2022〕TDFI28號）有效期限截至日）期內任一時點，一次或分批發售本金余額總計不超過人民幣300億的債務融資工具，在其中單項工程賬戶余額額度為：期內任一時點，短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣140億人民幣，中期票據（含不斷中票）不超過人民幣160億人民幣，期終每一年12月31日短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣50億人民幣。
特此公告。
華能瀾滄江水電工程有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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